純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ご購入するファンドが信託財産で間接的に負担するもの

時 期	項 目	費 用 額
都 度	1. 有価証券の売買および先物等の取引にかかる売買委託手数料等2. 受託銀行が立替えた立替金の利息3. 信託財産に関する租税4. 信託事務の処理に要する費用5. 借入金の利息、融資枠の設定費用等(上記全てについて、マザーファンドにかかるものを含みます。)	実額(消費税等相当額を含みます。)運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
毎 日	6. 信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用7. 投資信託振替制度にかかる手数料および費用8. 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書、目論見書、投資信託約款、運用報告書、投資信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出にかかる費用9. 繰上償還または重大な投資信託約款の変更に関する書面決議にかかる書面の作成、印刷、交付の費用および公告にかかる費用	毎日のファンドの純資産総額に対して合理的な計算に基づく見積率(上限年率0.2%)を乗じて得た額注)を左記6.～9.の合計額とみなします。

注)委託会社は、この額を合理的な見積率による6.から9.の費用の合計額(消費税等相当額を含みます。)とみなし、実際の費用にかかわらず、その支弁を信託財産より受けます。また、委託会社は、ファンドの信託財産の規模等を考慮して、計算期間中にこの見積率を合理的に見直し、上限年率0.2%の範囲内で、これを変更することができます。
お申込から解約または償還までの間にご負担いただく費用の合計額または上限額あるいは計算方法についても、運用状況および保有期間等により異なるため、あらかじめ示すことができません。

2014/07/15 9:45

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	275,923,649	2.92
合計(純資産総額)	-	9,420,278,711	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産

2014/07/15 9:45

#3 投資制限（連結）

② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 株式および債券(短期債を除く)の直接投資は行いません。

2014/07/15 9:45

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2014/07/15 9:45

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,466,996	△0.07
合計(純資産総額)	-	9,412,918,536	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2014/07/15 9:45

#6 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項 目	前特定期間平成25年10月15日現在	当特定期間平成26年4月15日現在
2.特定期間末日における受益権の総数	10,621,838,555口	9,048,911,642口
3.特定期間末日における1口当たり純資産額(特定期間末日における1万口当たり純資産額)	1.0510円10,510円	1.0226円10,226円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間自 平成25年4月16日至 平成25年10月15日	当特定期間自 平成25年10月16日至 平成26年4月15日
1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額純資産総額に対して年率0.35%以内の額	1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額純資産総額に対して年率0.35%以内の額
2. 分配金の計算過程(平成25年4月16日から平成25年7月16日までの分配金計算期間)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(44,611,726円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(256,730,877円)、信託約款に規定される収益調整金(1,655,668,789円)及び分配準備積立金(368,589円)より分配対象収益は1,957,379,981円(1万口当たり1,790.54円)であり、うち546,584,863円(1万口当たり500円)を分配金額としております。	2. 分配金の計算過程(平成25年10月16日から平成26年1月15日までの分配金計算期間)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(37,485,418円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(438,511,691円)、信託約款に規定される収益調整金(521,653,819円)及び分配準備積立金(319,522,589円)より分配対象収益は1,317,173,517円(1万口当たり1,549.69円)であり、うち679,955,772円(1万口当たり800円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/07/15 9:45

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

2014/07/15 9:45

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,476,104,288	円
Ⅱ 負債総額	63,185,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,412,918,536	円
Ⅳ 発行済口数	8,912,074,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0562	円

(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド

2014/07/15 9:45

#9 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数×1万口
(注)「信託財産の純資産総額」とは信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2014/07/15 9:45

#10 運用体制（連結）

◆ ファンドの関係法人に対する管理体制等
1. 受託会社または受託会社の再委託先に対しては、日々の純資産総額の照合、月次の勘定残高の照合等を行います。
また、受託会社の監査人が受託業務に関する内部統制の有効性・妥当性について評価した報告書を受託会社より受取ります。

2014/07/15 9:45

#11 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			平成25年10月15日現在	平成26年4月15日現在
			金額(円)	金額(円)
負債合計			988,762,427	400,609,885
純資産の部
	元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/15 9:45