半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

(1)【投資状況】

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,313,733,725	99.89
	内 日本	3,313,733,725	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,797,339	0.11
純資産総額		3,317,531,064	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,455,473,329	99.17
	内 イギリス	3,455,473,329	99.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,795,545	0.83
純資産総額		3,484,268,874	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。