半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,801,202,826	99.93
	内 日本	3,801,202,826	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,521,165	0.07
純資産総額		3,803,723,991	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,919,895,547	99.13
	内 アイルランド	3,919,895,547	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,590,388	0.87
純資産総額		3,954,485,935	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。