半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/10/13)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,583,979,347	99.99
	内 日本	5,583,979,347	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		561,284	0.01
純資産総額		5,584,540,631	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		5,544,587,284	99.29
	内 アイルランド	5,544,587,284	99.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,411,475	0.71
純資産総額		5,583,998,759	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。