半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,300,402,123	99.99
	内 日本	4,300,402,123	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		476,406	0.01
純資産総額		4,300,878,529	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		4,496,141,111	99.77
	内 アイルランド	4,496,141,111	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,399,836	0.23
純資産総額		4,506,540,947	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。