半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,920,313,877	99.95
	内 日本	2,920,313,877	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,508,723	0.05
純資産総額		2,921,822,600	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		2,986,368,547	99.46
	内 アイルランド	2,986,368,547	99.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,191,904	0.54
純資産総額		3,002,560,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。