半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/10/13)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第18期中間計算期間 自 2025年10月15日 至 2026年4月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他中間財務諸表作成のための重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2025年10月14日、当中間計算期間末日を2026年4月14日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第17期 2025年10月14日現在	第18期中間計算期間末 2026年4月14日現在
1.		期首元本額	35,757,597,443円	38,896,139,483円
		期中追加設定元本額	6,257,121,925円	10,081,241,199円
		期中一部解約元本額	3,118,579,885円	3,269,145,416円
2.		受益権の総数	38,896,139,483口	45,708,235,266口
3.		元本の欠損	-	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,450,527,353円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第17期 2025年10月14日現在	第18期中間計算期間末 2026年4月14日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第17期 2025年10月14日現在	第18期中間計算期間末 2026年4月14日現在
1口当たり純資産額	1.0061円	0.9683円
(1万口当たり純資産額)	(10,061円)	(9,683円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年4月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,228,337,084
国債証券	395,286,748,000
地方債証券	22,707,395,900
特殊債券	18,539,738,923
社債券	14,315,896,000
未収利息	757,695,702
前払費用	89,566,425
流動資産合計	453,925,378,034
資産合計	453,925,378,034
負債の部
流動負債
未払解約金	43,487,000
流動負債合計	43,487,000
負債合計	43,487,000
純資産の部
元本等
元本	407,405,640,834
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,476,250,200
元本等合計	453,881,891,034
純資産合計	453,881,891,034
負債純資産合計	453,925,378,034

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年10月15日 至 2026年4月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2026年4月14日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	402,653,275,762円
		同期中追加設定元本額	89,643,362,113円
		同期中一部解約元本額	84,890,997,041円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	39,722,929,822円
		たわらノーロード 国内債券	21,006,330,856円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	13,145,822,793円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	2,228,610,665円
		たわらノーロード バランス(標準型)	5,615,289,082円
		たわらノーロード バランス(積極型)	984,636,025円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	209,864,343円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	3,116,776,111円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	4,005,477,140円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	1,036,538,467円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	243,747円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	71,676,106円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	32,772,208円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	285,983,867円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	29,483,352円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	62,284円
		マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	101,764,743円
		マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	25,806,163円
		DIAM国内債券インデックスファンド	11,825,326,823円
		Oneグローバルバランス	470,583,416円
		未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	8,014,899円
		未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	2,991,285円
		未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	1,257,220円
		未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	750,472円
		未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)	88,495円
		未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)	89,302円
		未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)	73,202円
		未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)	107,085円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	14,518,706,646円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	22,887,828,704円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	11,703,268,373円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,989,830,293円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	3,292,152,637円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	754,379,307円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	95,238,660円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	4,079,446,425円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	10,287,537円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	6,653,270,401円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	3,486,376,873円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	789,344,439円
		投資のソムリエ	33,974,717,136円
		クルーズコントロール	236,262,299円
		投資のソムリエ	7,036,796,578円
		DIAM 8資産バランスファンドN	9,756,439,097円
		4資産分散投資・ハイクラス	4,895,749,829円
		投資のソムリエリスク抑制型	13,386,831,106円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	22,801,769,364円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	675,207,270円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	365,958,107円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	160,575,537円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	2,557,995,665円
		4資産分散投資・スタンダード	9,919,796,021円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	4,987,018,137円
		9資産分散投資・スタンダード	7,920,928,110円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	912,575,996円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	427,747,612円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	241,834,723円
		4資産分散投資・ミドルクラス	6,498,537,598円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	103,682,689円
		Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	129,825,019円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	3,855,763円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	395,467,894円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	761,589,604円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,014,513,113円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	1,978,089,563円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	1,534,844,844円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	852,893,021円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	1,648,449,955円
		予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	2,061,798,505円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	7,737,304,232円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	450,896,796円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	240,655,886円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,347,763,508円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	23,284,362円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	90,794,993円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	100,450,858円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	21,810,329円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	58,830,364円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	29,951,526円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	499,341円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,801,057,644円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,105,539,663円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,589,253,270円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	48,477,198円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	123,233,623円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	952,322,641円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	75,491,614円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	668,435円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	984,067,355円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	28,547,835円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	150,050,895円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	227,276,937円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	350,499,564円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	173,328,019円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	49,746,560円
		コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	456,244,779円
		動的パッケージファンド	317,181,023円
		コア資産形成ファンド	110,184,598円
		たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	11,688,399,436円
		MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	30,229,411,568円
		MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	30,267,831,890円
		MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	143,353,669円
		計	407,405,640,834円
2.		受益権の総数	407,405,640,834口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年4月14日現在
1口当たり純資産額	1.1141円
(1万口当たり純資産額)	(11,141円)