有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1332	日本水産	1,108,000	231	255,948,000
1334	マルハニチロホールディングス	1,108,000	180	199,440,000
1605	国際石油開発帝石	443,200	1,298	575,273,600
1721	コムシスホールディングス	1,108,000	1,552	1,719,616,000
1801	大成建設	1,108,000	472	522,976,000
1802	大林組	1,108,000	587	650,396,000
1803	清水建設	1,108,000	551	610,508,000
1812	鹿島建設	1,108,000	396	438,768,000
1925	大和ハウス工業	1,108,000	2,026	2,244,808,000
1928	積水ハウス	1,108,000	1,535	1,700,780,000
1963	日揮	1,108,000	4,146	4,593,768,000
6366	千代田化工建設	1,108,000	1,627	1,802,716,000
2002	日清製粉グループ本社	1,108,000	1,064	1,178,912,000
2269	明治ホールディングス	110,800	6,840	757,872,000
2282	日本ハム	1,108,000	1,775	1,966,700,000
2501	サッポロホールディングス	1,108,000	417	462,036,000
2502	アサヒグループホールディングス	1,108,000	2,868	3,177,744,000
2503	キリンホールディングス	1,108,000	1,438	1,593,304,000
2531	宝ホールディングス	1,108,000	907	1,004,956,000
2801	キッコーマン	1,108,000	1,896	2,100,768,000
2802	味の素	1,108,000	1,500	1,662,000,000
2871	ニチレイ	1,108,000	503	557,324,000
2914	日本たばこ産業	1,108,000	3,220	3,567,760,000
3101	東洋紡	1,108,000	189	209,412,000
3103	ユニチカ	1,108,000	70	77,560,000
3105	日清紡ホールディングス	1,108,000	939	1,040,412,000
3401	帝人	1,108,000	246	272,568,000
3402	東レ	1,108,000	698	773,384,000
3861	王子ホールディングス	1,108,000	525	581,700,000
3863	日本製紙	110,800	1,886	208,968,800
3865	北越紀州製紙	1,108,000	466	516,328,000
3405	クラレ	1,108,000	1,230	1,362,840,000
3407	旭化成	1,108,000	836	926,288,000
4004	昭和電工	1,108,000	155	171,740,000
4005	住友化学	1,108,000	441	488,628,000
4021	日産化学工業	1,108,000	1,619	1,793,852,000
4041	日本曹達	1,108,000	645	714,660,000
4042	東ソー	1,108,000	482	534,056,000
4043	トクヤマ	1,108,000	455	504,140,000
4061	電気化学工業	1,108,000	427	473,116,000
4063	信越化学工業	1,108,000	5,830	6,459,640,000
4183	三井化学	1,108,000	246	272,568,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	554,000	471	260,934,000
4208	宇部興産	1,108,000	234	259,272,000
4272	日本化薬	1,108,000	1,428	1,582,224,000
4452	花王	1,108,000	3,329	3,688,532,000
4901	富士フイルムホールディングス	1,108,000	3,042	3,370,536,000
4911	資生堂	1,108,000	1,611	1,784,988,000
6988	日東電工	1,108,000	4,361	4,831,988,000
4151	協和発酵キリン	1,108,000	1,089	1,206,612,000
4502	武田薬品工業	1,108,000	4,844	5,367,152,000
4503	アステラス製薬	1,108,000	6,164	6,829,712,000
4506	大日本住友製薬	1,108,000	1,781	1,973,348,000
4507	塩野義製薬	1,108,000	2,243	2,485,244,000
4519	中外製薬	1,108,000	2,278	2,524,024,000
4523	エーザイ	1,108,000	3,990	4,420,920,000
4568	第一三共	1,108,000	1,931	2,139,548,000
5002	昭和シェル石油	1,108,000	1,032	1,143,456,000
5020	JXホールディングス	1,108,000	546	604,968,000
5101	横浜ゴム	1,108,000	989	1,095,812,000
5108	ブリヂストン	1,108,000	3,977	4,406,516,000
3110	日東紡績	1,108,000	498	551,784,000
5201	旭硝子	1,108,000	643	712,444,000
5202	日本板硝子	1,108,000	149	165,092,000
5214	日本電気硝子	1,662,000	522	867,564,000
5232	住友大阪セメント	1,108,000	397	439,876,000
5233	太平洋セメント	1,108,000	404	447,632,000
5301	東海カーボン	1,108,000	350	387,800,000
5332	TOTO	1,108,000	1,713	1,898,004,000
5333	日本碍子	1,108,000	1,906	2,111,848,000
5401	新日鐵住金	1,108,000	342	378,936,000
5406	神戸製鋼所	1,108,000	184	203,872,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	110,800	2,320	257,056,000
5413	日新製鋼ホールディングス	110,800	1,226	135,840,800
5541	大平洋金属	1,108,000	395	437,660,000
5703	日本軽金属ホールディングス	1,108,000	144	159,552,000
5706	三井金属鉱業	1,108,000	313	346,804,000
5707	東邦亜鉛	1,108,000	360	398,880,000
5711	三菱マテリアル	1,108,000	370	409,960,000
5713	住友金属鉱山	1,108,000	1,418	1,571,144,000
5714	DOWAホールディングス	1,108,000	993	1,100,244,000
5715	古河機械金属	1,108,000	214	237,112,000
5801	古河電気工業	1,108,000	270	299,160,000
5802	住友電気工業	1,108,000	1,716	1,901,328,000
5803	フジクラ	1,108,000	483	535,164,000
3436	SUMCO	110,800	906	100,384,800
5901	東洋製罐グループホールディングス	1,108,000	2,024	2,242,592,000
5631	日本製鋼所	1,108,000	559	619,372,000
6103	オークマ	1,108,000	1,151	1,275,308,000
6113	アマダ	1,108,000	947	1,049,276,000
6301	小松製作所	1,108,000	2,054	2,275,832,000
6302	住友重機械工業	1,108,000	472	522,976,000
6305	日立建機	1,108,000	2,147	2,378,876,000
6326	クボタ	1,108,000	1,753	1,942,324,000
6361	荏原製作所	1,108,000	712	788,896,000
6367	ダイキン工業	1,108,000	6,158	6,823,064,000
6471	日本精工	1,108,000	1,321	1,463,668,000
6472	NTN	1,108,000	527	583,916,000
6473	ジェイテクト	1,108,000	1,727	1,913,516,000
7004	日立造船	221,600	835	185,036,000
7011	三菱重工業	1,108,000	713	790,004,000
7013	IHI	1,108,000	505	559,540,000
4902	コニカミノルタ	1,108,000	1,123	1,244,284,000
6479	ミネベア	1,108,000	796	881,968,000
6501	日立製作所	1,108,000	856	948,448,000
6502	東芝	1,108,000	493	546,244,000
6503	三菱電機	1,108,000	1,290	1,429,320,000
6504	富士電機	1,108,000	506	560,648,000
6506	安川電機	1,108,000	1,585	1,756,180,000
6508	明電舎	1,108,000	426	472,008,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,108,000	579	641,532,000
6701	日本電気	1,108,000	275	304,700,000
6702	富士通	1,108,000	541	599,428,000
6703	沖電気工業	1,108,000	277	306,916,000
6752	パナソニック	1,108,000	1,358	1,504,664,000
6753	シャープ	1,108,000	363	402,204,000
6758	ソニー	1,108,000	1,804	1,998,832,000
6762	TDK	1,108,000	5,020	5,562,160,000
6767	ミツミ電機	1,108,000	829	918,532,000
6770	アルプス電気	1,108,000	1,245	1,379,460,000
6773	パイオニア	1,108,000	233	258,164,000
6841	横河電機	1,108,000	1,676	1,857,008,000
6857	アドバンテスト	2,216,000	1,222	2,707,952,000
6952	カシオ計算機	1,108,000	1,220	1,351,760,000
6954	ファナック	1,108,000	17,610	19,511,880,000
6971	京セラ	2,216,000	5,052	11,195,232,000
6976	太陽誘電	1,108,000	1,373	1,521,284,000
7735	大日本スクリーン製造	1,108,000	583	645,964,000
7751	キヤノン	1,662,000	3,253	5,406,486,000
7752	リコー	1,108,000	1,178	1,305,224,000
8035	東京エレクトロン	1,108,000	5,868	6,501,744,000
6902	デンソー	1,108,000	5,678	6,291,224,000
7003	三井造船	1,108,000	215	238,220,000
7012	川崎重工業	1,108,000	479	530,732,000
7201	日産自動車	1,108,000	959	1,062,572,000
7202	いすゞ自動車	1,108,000	652	722,416,000
7203	トヨタ自動車	1,108,000	6,261	6,937,188,000
7205	日野自動車	1,108,000	1,582	1,752,856,000
7211	三菱自動車工業	110,800	1,163	128,860,400
7261	マツダ	1,108,000	557	617,156,000
7267	本田技研工業	2,216,000	4,183	9,269,528,000
7269	スズキ	1,108,000	2,938	3,255,304,000
7270	富士重工業	1,108,000	3,043	3,371,644,000
4543	テルモ	1,108,000	4,880	5,407,040,000
7731	ニコン	1,108,000	1,921	2,128,468,000
7733	オリンパス	1,108,000	3,200	3,545,600,000
7762	シチズンホールディングス	1,108,000	903	1,000,524,000
7911	凸版印刷	1,108,000	818	906,344,000
7912	大日本印刷	1,108,000	1,087	1,204,396,000
7951	ヤマハ	1,108,000	1,631	1,807,148,000
9501	東京電力	110,800	500	55,400,000
9502	中部電力	110,800	1,315	145,702,000
9503	関西電力	110,800	1,182	130,965,600
9531	東京瓦斯	1,108,000	515	570,620,000
9532	大阪瓦斯	1,108,000	423	468,684,000
9001	東武鉄道	1,108,000	493	546,244,000
9005	東京急行電鉄	1,108,000	686	760,088,000
9007	小田急電鉄	1,108,000	920	1,019,360,000
9008	京王電鉄	1,108,000	688	762,304,000
9009	京成電鉄	1,108,000	936	1,037,088,000
9020	東日本旅客鉄道	110,800	8,243	913,324,400
9021	西日本旅客鉄道	110,800	4,478	496,162,400
9022	東海旅客鉄道	110,800	12,215	1,353,422,000
9062	日本通運	1,108,000	497	550,676,000
9064	ヤマトホールディングス	1,108,000	2,038	2,258,104,000
9101	日本郵船	1,108,000	324	358,992,000
9104	商船三井	1,108,000	455	504,140,000
9107	川崎汽船	1,108,000	259	286,972,000
9202	ANAホールディングス	1,108,000	230	254,840,000
9301	三菱倉庫	1,108,000	1,484	1,644,272,000
4689	ヤフー	443,200	619	274,340,800
4704	トレンドマイクロ	1,108,000	3,355	3,717,340,000
9412	スカパーJSATホールディングス	110,800	561	62,158,800
9432	日本電信電話	110,800	5,676	628,900,800
9433	KDDI	2,216,000	6,290	13,938,640,000
9437	NTTドコモ	110,800	1,737	192,459,600
9602	東宝	110,800	2,267	251,183,600
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,108,000	3,620	4,010,960,000
9766	コナミ	1,108,000	2,487	2,755,596,000
9984	ソフトバンク	3,324,000	8,890	29,550,360,000
2768	双日	110,800	191	21,162,800
8001	伊藤忠商事	1,108,000	1,340	1,484,720,000
8002	丸紅	1,108,000	759	840,972,000
8015	豊田通商	1,108,000	2,473	2,740,084,000
8031	三井物産	1,108,000	1,458	1,615,464,000
8053	住友商事	1,108,000	1,325	1,468,100,000
8058	三菱商事	1,108,000	1,994	2,209,352,000
3086	J.フロント リテイリング	1,108,000	734	813,272,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,108,000	1,415	1,567,820,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,108,000	4,313	4,778,804,000
8233	高島屋	1,108,000	1,013	1,122,404,000
8252	丸井グループ	1,108,000	1,037	1,148,996,000
8267	イオン	1,108,000	1,390	1,540,120,000
8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,108,000	637	705,796,000
9983	ファーストリテイリング	1,108,000	38,820	43,012,560,000
8303	新生銀行	1,108,000	240	265,920,000
8304	あおぞら銀行	1,108,000	306	339,048,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,108,000	673	745,684,000
8308	りそなホールディングス	110,800	564	62,491,200
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,108,000	536	593,888,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	110,800	5,352	593,001,600
8331	千葉銀行	1,108,000	693	767,844,000
8332	横浜銀行	1,108,000	572	633,776,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,108,000	447	495,276,000
8355	静岡銀行	1,108,000	1,081	1,197,748,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,108,000	230	254,840,000
8601	大和証券グループ本社	1,108,000	1,023	1,133,484,000
8604	野村ホールディングス	1,108,000	800	886,400,000
8628	松井証券	1,108,000	1,270	1,407,160,000
8630	NKSJホールディングス	277,000	2,963	820,751,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	332,400	2,749	913,767,600
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	221,600	1,929	427,466,400
8750	第一生命保険	110,800	1,777	196,891,600
8766	東京海上ホールディングス	554,000	3,384	1,874,736,000
8795	T&Dホールディングス	221,600	1,475	326,860,000
8253	クレディセゾン	1,108,000	2,683	2,972,764,000
3289	東急不動産ホールディングス	1,108,000	905	1,002,740,000
8801	三井不動産	1,108,000	3,597	3,985,476,000
8802	三菱地所	1,108,000	2,924	3,239,792,000
8803	平和不動産	221,600	1,703	377,384,800
8804	東京建物	1,108,000	1,121	1,242,068,000
8830	住友不動産	1,108,000	4,894	5,422,552,000
4324	電通	1,108,000	4,015	4,448,620,000
9681	東京ドーム	1,108,000	657	727,956,000
9735	セコム	1,108,000	5,937	6,578,196,000
	合    計	229,522,200	―	444,572,313,400

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。