有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/17-2024/07/16)

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【提出】: 2024/10/15 9:02
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額	備考
1332	ニッスイ	2,024,000	868.20	1,757,236,800	貸付有価証券 462,100株
1605	INPEX	809,600	2,463.50	1,994,449,600
1721	コムシスホールディングス	2,024,000	3,255.00	6,588,120,000
1801	大成建設	404,800	6,231.00	2,522,308,800	貸付有価証券 9,000株
1802	大林組	2,024,000	2,002.00	4,052,048,000	貸付有価証券 33,500株
1803	清水建設	2,024,000	930.80	1,883,939,200	貸付有価証券 595,400株(26,800株)
1808	長谷工コーポレーション	404,800	1,816.00	735,116,800	貸付有価証券 209,000株
1812	鹿島建設	1,012,000	2,872.00	2,906,464,000
1925	大和ハウス工業	2,024,000	4,233.00	8,567,592,000	貸付有価証券 309,500株
1928	積水ハウス	2,024,000	3,769.00	7,628,456,000
1963	日揮ホールディングス	2,024,000	1,268.50	2,567,444,000	貸付有価証券 529,200株
2002	日清製粉グループ本社	2,024,000	1,840.00	3,724,160,000	貸付有価証券 300株
2269	明治ホールディングス	809,600	3,633.00	2,941,276,800
2282	日本ハム	1,012,000	4,890.00	4,948,680,000	貸付有価証券 46,700株
2501	サッポロホールディングス	404,800	6,096.00	2,467,660,800
2502	アサヒグループホールディングス	2,024,000	5,646.00	11,427,504,000
2503	キリンホールディングス	2,024,000	2,108.00	4,266,592,000
2801	キッコーマン	10,120,000	1,923.00	19,460,760,000	貸付有価証券 15,300株
2802	味の素	2,024,000	6,060.00	12,265,440,000
2871	ニチレイ	1,012,000	3,541.00	3,583,492,000	貸付有価証券 91,800株
2914	日本たばこ産業	2,024,000	4,374.00	8,852,976,000
3401	帝人	404,800	1,353.00	547,694,400	貸付有価証券 335,600株
3402	東レ	2,024,000	757.00	1,532,168,000	貸付有価証券 253,700株
3861	王子ホールディングス	2,024,000	616.50	1,247,796,000	貸付有価証券 113,700株
3863	日本製紙	202,400	946.00	191,470,400	貸付有価証券 154,000株(145,900株)
3405	クラレ	2,024,000	1,879.00	3,803,096,000
3407	旭化成	2,024,000	1,044.00	2,113,056,000	貸付有価証券 12,900株
4004	レゾナック・ホールディングス	202,400	3,817.00	772,560,800
4005	住友化学	2,024,000	376.80	762,643,200
4021	日産化学	2,024,000	5,000.00	10,120,000,000
4042	東ソー	1,012,000	2,078.50	2,103,442,000	貸付有価証券 85,000株
4043	トクヤマ	404,800	2,968.00	1,201,446,400	貸付有価証券 128,200株
4061	デンカ	404,800	2,149.50	870,117,600	貸付有価証券 324,100株(323,200株)
4063	信越化学工業	10,120,000	6,707.00	67,874,840,000
4183	三井化学	404,800	4,382.00	1,773,833,600
4188	三菱ケミカルグループ	1,012,000	910.40	921,324,800
4208	UBE	202,400	2,776.00	561,862,400
4452	花王	2,024,000	6,720.00	13,601,280,000
4631	DIC	202,400	3,002.00	607,604,800
4901	富士フイルムホールディングス	6,072,000	3,829.00	23,249,688,000
4911	資生堂	2,024,000	4,522.00	9,152,528,000
6988	日東電工	2,024,000	13,550.00	27,425,200,000	貸付有価証券 600株
4151	協和キリン	2,024,000	3,100.00	6,274,400,000
4502	武田薬品工業	2,024,000	4,240.00	8,581,760,000	貸付有価証券 800株
4503	アステラス製薬	10,120,000	1,655.00	16,748,600,000
4506	住友ファーマ	2,024,000	415.00	839,960,000	貸付有価証券 635,700株
4507	塩野義製薬	2,024,000	6,600.00	13,358,400,000
4519	中外製薬	6,072,000	6,064.00	36,820,608,000
4523	エーザイ	2,024,000	6,550.00	13,257,200,000	貸付有価証券 300株
4568	第一三共	6,072,000	6,013.00	36,510,936,000
4578	大塚ホールディングス	2,024,000	7,115.00	14,400,760,000
5019	出光興産	4,048,000	1,038.00	4,201,824,000
5020	ENEOSホールディングス	2,024,000	826.30	1,672,431,200
5101	横浜ゴム	1,012,000	3,313.00	3,352,756,000
5108	ブリヂストン	2,024,000	6,151.00	12,449,624,000
5201	AGC	404,800	5,263.00	2,130,462,400
5214	日本電気硝子	607,200	3,644.00	2,212,636,800
5233	太平洋セメント	202,400	4,038.00	817,291,200	貸付有価証券 167,800株
5301	東海カーボン	2,024,000	955.20	1,933,324,800
5332	TOTO	1,012,000	4,023.00	4,071,276,000	貸付有価証券 102,900株
5333	日本碍子	2,024,000	2,131.00	4,313,144,000
5401	日本製鉄	202,400	3,420.00	692,208,000
5406	神戸製鋼所	202,400	1,995.00	403,788,000	貸付有価証券 62,300株(18,100株)
5411	JFEホールディングス	202,400	2,340.00	473,616,000
5706	三井金属鉱業	202,400	5,361.00	1,085,066,400	貸付有価証券 70,300株
5711	三菱マテリアル	202,400	2,993.00	605,783,200	貸付有価証券 162,800株
5713	住友金属鉱山	1,012,000	5,108.00	5,169,296,000
5714	DOWAホールディングス	404,800	5,755.00	2,329,624,000	貸付有価証券 54,000株
5801	古河電気工業	202,400	4,080.00	825,792,000	貸付有価証券 151,000株(150,800株)
5802	住友電気工業	2,024,000	2,478.50	5,016,484,000
5803	フジクラ	2,024,000	3,325.00	6,729,800,000	貸付有価証券 214,300株
3436	SUMCO	202,400	2,644.00	535,145,600
5631	日本製鋼所	404,800	4,699.00	1,902,155,200	貸付有価証券 147,300株
6103	オークマ	404,800	8,115.00	3,284,952,000	貸付有価証券 103,500株(700株)
6113	アマダ	2,024,000	1,864.00	3,772,736,000	貸付有価証券 57,700株
6146	ディスコ	404,800	63,460.00	25,688,608,000
6273	SMC	202,400	81,660.00	16,527,984,000
6301	小松製作所	2,024,000	4,887.00	9,891,288,000	貸付有価証券 1,109,700株
6302	住友重機械工業	404,800	4,262.00	1,725,257,600
6305	日立建機	2,024,000	4,539.00	9,186,936,000
6326	クボタ	2,024,000	2,254.00	4,562,096,000
6361	荏原製作所	2,024,000	2,467.00	4,993,208,000
6367	ダイキン工業	2,024,000	22,725.00	45,995,400,000	貸付有価証券 86,000株
6471	日本精工	2,024,000	818.40	1,656,441,600	貸付有価証券 70,600株
6472	NTN	2,024,000	331.00	669,944,000	貸付有価証券 856,200株(1,000株)
6473	ジェイテクト	2,024,000	1,115.50	2,257,772,000	貸付有価証券 596,600株
7004	日立造船	404,800	1,109.00	448,923,200	貸付有価証券 102,200株
7011	三菱重工業	2,024,000	1,936.50	3,919,476,000	貸付有価証券 1,560,300株
7013	IHI	202,400	5,873.00	1,188,695,200
4902	コニカミノルタ	2,024,000	462.80	936,707,200	貸付有価証券 51,900株
6479	ミネベアミツミ	2,024,000	3,623.00	7,332,952,000
6501	日立製作所	2,024,000	3,786.00	7,662,864,000
6503	三菱電機	2,024,000	2,851.00	5,770,424,000
6504	富士電機	404,800	9,211.00	3,728,612,800
6506	安川電機	2,024,000	5,668.00	11,472,032,000	貸付有価証券 145,000株
6526	ソシオネクスト	2,024,000	3,907.00	7,907,768,000	貸付有価証券 632,700株(441,000株)
6594	ニデック	1,619,200	6,912.00	11,191,910,400
6645	オムロン	2,024,000	5,813.00	11,765,512,000
6674	ジーエス・ユアサコーポレーション	404,800	2,914.50	1,179,789,600	貸付有価証券 222,300株(500株)
6701	日本電気	202,400	13,615.00	2,755,676,000
6702	富士通	2,024,000	2,658.00	5,379,792,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,024,000	3,253.00	6,584,072,000
6724	セイコーエプソン	4,048,000	2,699.50	10,927,576,000	貸付有価証券 155,300株(155,300株)
6752	パナソニックホールディングス	2,024,000	1,306.00	2,643,344,000	貸付有価証券 203,700株
6753	シャープ	2,024,000	947.90	1,918,549,600	貸付有価証券 1,658,400株(1,256,500株)
6758	ソニーグループ	2,024,000	15,100.00	30,562,400,000	貸付有価証券 23,900株
6762	TDK	6,072,000	11,195.00	67,976,040,000	貸付有価証券 20,000株
6770	アルプスアルパイン	2,024,000	1,622.50	3,283,940,000	貸付有価証券 506,200株(25,700株)
6841	横河電機	2,024,000	4,056.00	8,209,344,000	貸付有価証券 1,800株
6857	アドバンテスト	16,192,000	6,528.00	105,701,376,000	貸付有価証券 3,012,800株(2,421,200株)
6861	キーエンス	202,400	74,330.00	15,044,392,000
6920	レーザーテック	809,600	33,400.00	27,040,640,000	貸付有価証券 21,500株(21,500株)
6952	カシオ計算機	2,024,000	1,220.50	2,470,292,000	貸付有価証券 1,396,800株(822,100株)
6954	ファナック	10,120,000	4,562.00	46,167,440,000
6971	京セラ	16,192,000	1,967.50	31,857,760,000	貸付有価証券 5,005,700株
6976	太陽誘電	2,024,000	5,037.00	10,194,888,000	貸付有価証券 183,700株
6981	村田製作所	4,857,600	3,775.00	18,337,440,000
7735	SCREENホールディングス	809,600	15,830.00	12,815,968,000	貸付有価証券 46,600株(46,600株)
7751	キヤノン	3,036,000	4,480.00	13,601,280,000
7752	リコー	2,024,000	1,431.50	2,897,356,000	貸付有価証券 1,154,000株(1,137,600株)
8035	東京エレクトロン	6,072,000	36,080.00	219,077,760,000	貸付有価証券 2,600,000株
6902	デンソー	8,096,000	2,561.00	20,733,856,000	貸付有価証券 9,500株
7012	川崎重工業	202,400	6,076.00	1,229,782,400	貸付有価証券 6,400株
7201	日産自動車	2,024,000	553.60	1,120,486,400	貸付有価証券 1,568,000株(1,568,000株)
7202	いすゞ自動車	1,012,000	2,234.50	2,261,314,000	貸付有価証券 700株
7203	トヨタ自動車	10,120,000	3,269.00	33,082,280,000	貸付有価証券 5,877,500株
7205	日野自動車	2,024,000	433.90	878,213,600	貸付有価証券 794,000株(1,200株)
7211	三菱自動車工業	202,400	482.50	97,658,000	貸付有価証券 149,500株(103,900株)
7261	マツダ	404,800	1,523.00	616,510,400	貸付有価証券 54,000株
7267	本田技研工業	12,144,000	1,705.00	20,705,520,000	貸付有価証券 9,740,800株
7269	スズキ	8,096,000	1,893.00	15,325,728,000	貸付有価証券 571,500株
7270	SUBARU	2,024,000	3,382.00	6,845,168,000
7272	ヤマハ発動機	6,072,000	1,557.00	9,454,104,000
4543	テルモ	16,192,000	2,759.00	44,673,728,000	貸付有価証券 1,761,400株
7731	ニコン	2,024,000	1,702.50	3,445,860,000	貸付有価証券 1,661,900株(1,627,700株)
7733	オリンパス	8,096,000	2,622.50	21,231,760,000
7741	HOYA	1,012,000	20,350.00	20,594,200,000
7762	シチズン時計	2,024,000	1,070.00	2,165,680,000	貸付有価証券 1,660,100株(1,659,800株)
7832	バンダイナムコホールディングス	6,072,000	3,208.00	19,478,976,000
7911	TOPPANホールディングス	1,012,000	4,532.00	4,586,384,000
7912	大日本印刷	1,012,000	5,358.00	5,422,296,000	貸付有価証券 700株
7951	ヤマハ	2,024,000	3,580.00	7,245,920,000
7974	任天堂	2,024,000	8,825.00	17,861,800,000
9501	東京電力ホールディングス	202,400	823.80	166,737,120	貸付有価証券 39,200株
9502	中部電力	202,400	1,878.50	380,208,400	貸付有価証券 600株
9503	関西電力	202,400	2,690.00	544,456,000
9531	東京瓦斯	404,800	3,413.00	1,381,582,400	貸付有価証券 700株
9532	大阪瓦斯	404,800	3,445.00	1,394,536,000
9001	東武鉄道	404,800	2,667.00	1,079,601,600	貸付有価証券 1,000株
9005	東急	1,012,000	1,765.00	1,786,180,000	貸付有価証券 247,200株
9007	小田急電鉄	1,012,000	1,547.00	1,565,564,000	貸付有価証券 67,300株
9008	京王電鉄	404,800	3,753.00	1,519,214,400	貸付有価証券 300株(200株)
9009	京成電鉄	1,012,000	5,135.00	5,196,620,000	貸付有価証券 1,300株
9020	東日本旅客鉄道	607,200	2,686.50	1,631,242,800	貸付有価証券 394,500株
9021	西日本旅客鉄道	404,800	2,904.50	1,175,741,600	貸付有価証券 128,600株
9022	東海旅客鉄道	1,012,000	3,513.00	3,555,156,000	貸付有価証券 6,600株
9064	ヤマトホールディングス	2,024,000	1,822.00	3,687,728,000	貸付有価証券 256,200株
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	202,400	7,215.00	1,460,316,000
9101	日本郵船	607,200	4,668.00	2,834,409,600
9104	商船三井	607,200	4,822.00	2,927,918,400
9107	川崎汽船	1,821,600	2,412.00	4,393,699,200
9201	日本航空	2,024,000	2,561.50	5,184,476,000
9202	ANAホールディングス	202,400	3,015.00	610,236,000	貸付有価証券 27,000株
9301	三菱倉庫	1,012,000	5,296.00	5,359,552,000	貸付有価証券 1,100株
3659	ネクソン	4,048,000	3,322.00	13,447,456,000
4385	メルカリ	2,024,000	2,378.00	4,813,072,000	貸付有価証券 1,259,700株(972,600株)
4689	LINEヤフー	809,600	403.50	326,673,600
4704	トレンドマイクロ	2,024,000	7,072.00	14,313,728,000
9432	日本電信電話	20,240,000	157.20	3,181,728,000	貸付有価証券 15,600,000株
9433	KDDI	12,144,000	4,505.00	54,708,720,000
9434	ソフトバンク	2,024,000	2,039.50	4,127,948,000
9602	東宝	202,400	4,536.00	918,086,400	貸付有価証券 53,800株
9613	NTTデータグループ	10,120,000	2,345.00	23,731,400,000
9766	コナミグループ	2,024,000	11,950.00	24,186,800,000	貸付有価証券 42,800株
9984	ソフトバンクグループ	12,144,000	11,425.00	138,745,200,000	貸付有価証券 198,000株
2768	双日	202,400	3,905.00	790,372,000
8001	伊藤忠商事	2,024,000	8,053.00	16,299,272,000
8002	丸紅	2,024,000	3,074.00	6,221,776,000
8015	豊田通商	6,072,000	3,188.00	19,357,536,000	貸付有価証券 3,000株
8031	三井物産	4,048,000	3,775.00	15,281,200,000
8053	住友商事	2,024,000	4,063.00	8,223,512,000
8058	三菱商事	6,072,000	3,370.00	20,462,640,000
3086	J.フロントリテイリング	1,012,000	1,979.00	2,002,748,000
3092	ZOZO	2,024,000	4,296.00	8,695,104,000	貸付有価証券 1,315,800株(1,295,000株)
3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,024,000	3,454.00	6,990,896,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,072,000	1,785.50	10,841,556,000
8233	高島屋	1,012,000	2,933.00	2,968,196,000	貸付有価証券 208,500株
8252	丸井グループ	2,024,000	2,404.00	4,865,696,000	貸付有価証券 6,200株(200株)
8267	イオン	2,024,000	3,297.00	6,673,128,000
9843	ニトリホールディングス	1,012,000	17,120.00	17,325,440,000	貸付有価証券 200株
9983	ファーストリテイリング	6,072,000	42,470.00	257,877,840,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	2,024,000	1,527.00	3,090,648,000	貸付有価証券 434,300株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,024,000	929.70	1,881,712,800	貸付有価証券 152,900株
8304	あおぞら銀行	202,400	2,528.00	511,667,200	貸付有価証券 171,000株(200株)
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,024,000	1,777.00	3,596,648,000
8308	りそなホールディングス	202,400	1,066.50	215,859,600
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	404,800	3,844.00	1,556,051,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	202,400	11,010.00	2,228,424,000
8331	千葉銀行	2,024,000	1,383.50	2,800,204,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	404,800	4,299.00	1,740,235,200	貸付有価証券 300株
8411	みずほフィナンシャルグループ	202,400	3,433.00	694,839,200	貸付有価証券 140,800株
8601	大和証券グループ本社	2,024,000	1,311.00	2,653,464,000	貸付有価証券 270,200株
8604	野村ホールディングス	2,024,000	988.60	2,000,926,400	貸付有価証券 1,700株
8630	SOMPOホールディングス	1,214,400	3,440.00	4,177,536,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	1,821,600	3,745.00	6,821,892,000
8750	第一生命ホールディングス	202,400	4,642.00	939,540,800	貸付有価証券 19,700株
8766	東京海上ホールディングス	3,036,000	6,255.00	18,990,180,000
8795	T&Dホールディングス	404,800	2,938.00	1,189,302,400	貸付有価証券 15,600株
8253	クレディセゾン	2,024,000	3,427.00	6,936,248,000	貸付有価証券 54,700株
8591	オリックス	2,024,000	3,703.00	7,494,872,000
8697	日本取引所グループ	2,024,000	3,899.00	7,891,576,000
3289	東急不動産ホールディングス	2,024,000	1,094.00	2,214,256,000
8801	三井不動産	6,072,000	1,531.00	9,296,232,000
8802	三菱地所	2,024,000	2,613.00	5,288,712,000
8804	東京建物	1,012,000	2,665.50	2,697,486,000
8830	住友不動産	2,024,000	5,013.00	10,146,312,000	貸付有価証券 300株
2413	エムスリー	4,857,600	1,564.00	7,597,286,400	貸付有価証券 35,700株
2432	ディー・エヌ・エー	607,200	1,612.50	979,110,000	貸付有価証券 474,500株
4324	電通グループ	2,024,000	4,053.00	8,203,272,000
4661	オリエンタルランド	2,024,000	4,546.00	9,201,104,000
4751	サイバーエージェント	1,619,200	964.20	1,561,232,640	貸付有価証券 1,049,200株
4755	楽天グループ	2,024,000	908.10	1,837,994,400
6098	リクルートホールディングス	6,072,000	9,342.00	56,724,624,000
6178	日本郵政	2,024,000	1,684.50	3,409,428,000
9735	セコム	2,024,000	9,471.00	19,169,304,000
	合計	550,123,200		2,555,465,441,760

(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社又はモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/17-2024/07/16)

開示資料

決算

株式

チャート