有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1332	日本水産	1,430,000	321	459,030,000
1333	マルハニチロ	143,000	1,610	230,230,000
1605	国際石油開発帝石	572,000	1,521	870,012,000
1721	コムシスホールディングス	1,430,000	1,864	2,665,520,000
1801	大成建設	1,430,000	573	819,390,000
1802	大林組	1,430,000	709	1,013,870,000
1803	清水建設	1,430,000	716	1,023,880,000
1812	鹿島建設	1,430,000	443	633,490,000
1925	大和ハウス工業	1,430,000	2,130	3,045,900,000
1928	積水ハウス	1,430,000	1,396	1,996,280,000
1963	日揮	1,430,000	3,061	4,377,230,000
6366	千代田化工建設	1,430,000	1,202	1,718,860,000
2002	日清製粉グループ本社	1,430,000	1,260	1,801,800,000
2269	明治ホールディングス	143,000	7,010	1,002,430,000
2282	日本ハム	1,430,000	2,118	3,028,740,000
2501	サッポロホールディングス	1,430,000	430	614,900,000
2502	アサヒグループホールディングス	1,430,000	3,188	4,558,840,000
2503	キリンホールディングス	1,430,000	1,453	2,077,790,000
2531	宝ホールディングス	1,430,000	904	1,292,720,000
2801	キッコーマン	1,430,000	2,195	3,138,850,000
2802	味の素	1,430,000	1,572	2,247,960,000
2871	ニチレイ	1,430,000	468	669,240,000
2914	日本たばこ産業	1,430,000	3,752	5,365,360,000
3101	東洋紡	1,430,000	170	243,100,000
3103	ユニチカ	1,430,000	46	65,780,000
3105	日清紡ホールディングス	1,430,000	1,010	1,444,300,000
3401	帝人	1,430,000	253	361,790,000
3402	東レ	1,430,000	690	986,700,000
3861	王子ホールディングス	1,430,000	421	602,030,000
3863	日本製紙	143,000	1,838	262,834,000
3865	北越紀州製紙	1,430,000	451	644,930,000
3405	クラレ	1,430,000	1,332	1,904,760,000
3407	旭化成	1,430,000	790	1,129,700,000
4004	昭和電工	1,430,000	144	205,920,000
4005	住友化学	1,430,000	384	549,120,000
4021	日産化学工業	1,430,000	1,728	2,471,040,000
4041	日本曹達	1,430,000	557	796,510,000
4042	東ソー	1,430,000	472	674,960,000
4043	トクヤマ	1,430,000	331	473,330,000
4061	電気化学工業	1,430,000	388	554,840,000
4063	信越化学工業	1,430,000	6,241	8,924,630,000
4183	三井化学	1,430,000	271	387,530,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	715,000	442	316,030,000
4208	宇部興産	1,430,000	175	250,250,000
4272	日本化薬	1,430,000	1,296	1,853,280,000
4452	花王	1,430,000	4,256	6,086,080,000
4901	富士フイルムホールディングス	1,430,000	2,903	4,151,290,000
4911	資生堂	1,430,000	1,959	2,801,370,000
6988	日東電工	1,430,000	4,708	6,732,440,000
4151	協和発酵キリン	1,430,000	1,353	1,934,790,000
4502	武田薬品工業	1,430,000	4,731	6,765,330,000
4503	アステラス製薬	7,150,000	1,391	9,945,650,000
4506	大日本住友製薬	1,430,000	1,230	1,758,900,000
4507	塩野義製薬	1,430,000	2,210	3,160,300,000
4519	中外製薬	1,430,000	2,932	4,192,760,000
4523	エーザイ	1,430,000	4,252	6,080,360,000
4568	第一三共	1,430,000	1,892	2,705,560,000
5002	昭和シェル石油	1,430,000	1,163	1,663,090,000
5020	JXホールディングス	1,430,000	539	770,770,000
5101	横浜ゴム	1,430,000	881	1,259,830,000
5108	ブリヂストン	1,430,000	3,824	5,468,320,000
3110	日東紡績	1,430,000	407	582,010,000
5201	旭硝子	1,430,000	596	852,280,000
5202	日本板硝子	1,430,000	136	194,480,000
5214	日本電気硝子	2,145,000	584	1,252,680,000
5232	住友大阪セメント	1,430,000	369	527,670,000
5233	太平洋セメント	1,430,000	394	563,420,000
5301	東海カーボン	1,430,000	295	421,850,000
5332	TOTO	1,430,000	1,324	1,893,320,000
5333	日本碍子	1,430,000	2,413	3,450,590,000
5401	新日鐵住金	1,430,000	309	441,870,000
5406	神戸製鋼所	1,430,000	158	225,940,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	143,000	2,121	303,303,000
5413	日新製鋼	143,000	1,282	183,326,000
5541	大平洋金属	1,430,000	522	746,460,000
5703	日本軽金属ホールディングス	1,430,000	155	221,650,000
5706	三井金属鉱業	1,430,000	304	434,720,000
5707	東邦亜鉛	1,430,000	452	646,360,000
5711	三菱マテリアル	1,430,000	373	533,390,000
5713	住友金属鉱山	1,430,000	1,743	2,492,490,000
5714	DOWAホールディングス	1,430,000	952	1,361,360,000
5715	古河機械金属	1,430,000	202	288,860,000
5801	古河電気工業	1,430,000	218	311,740,000
5802	住友電気工業	1,430,000	1,480	2,116,400,000
5803	フジクラ	1,430,000	513	733,590,000
3436	SUMCO	143,000	984	140,712,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	1,430,000	1,601	2,289,430,000
5631	日本製鋼所	1,430,000	442	632,060,000
6103	オークマ	1,430,000	949	1,357,070,000
6113	アマダ	1,430,000	1,025	1,465,750,000
6301	小松製作所	1,430,000	2,312	3,306,160,000
6302	住友重機械工業	1,430,000	482	689,260,000
6305	日立建機	1,430,000	2,017	2,884,310,000
6326	クボタ	1,430,000	1,393	1,991,990,000
6361	荏原製作所	1,430,000	644	920,920,000
6367	ダイキン工業	1,430,000	6,731	9,625,330,000
6471	日本精工	1,430,000	1,352	1,933,360,000
6472	NTN	1,430,000	474	677,820,000
6473	ジェイテクト	1,430,000	1,757	2,512,510,000
7004	日立造船	286,000	525	150,150,000
7011	三菱重工業	1,430,000	652	932,360,000
7013	IHI	1,430,000	479	684,970,000
4902	コニカミノルタ	1,430,000	1,016	1,452,880,000
6479	ミネベア	1,430,000	1,228	1,756,040,000
6501	日立製作所	1,430,000	768	1,098,240,000
6502	東芝	1,430,000	483	690,690,000
6503	三菱電機	1,430,000	1,294	1,850,420,000
6504	富士電機	1,430,000	504	720,720,000
6506	安川電機	1,430,000	1,297	1,854,710,000
6508	明電舎	1,430,000	426	609,180,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,430,000	708	1,012,440,000
6701	日本電気	1,430,000	374	534,820,000
6702	富士通	1,430,000	761	1,088,230,000
6703	沖電気工業	1,430,000	215	307,450,000
6752	パナソニック	1,430,000	1,218	1,741,740,000
6753	シャープ	1,430,000	323	461,890,000
6758	ソニー	1,430,000	1,680	2,402,400,000
6762	TDK	1,430,000	4,960	7,092,800,000
6767	ミツミ電機	1,430,000	755	1,079,650,000
6770	アルプス電気	1,430,000	1,416	2,024,880,000
6773	パイオニア	1,430,000	266	380,380,000
6841	横河電機	1,430,000	1,279	1,828,970,000
6857	アドバンテスト	2,860,000	1,221	3,492,060,000
6952	カシオ計算機	1,430,000	1,602	2,290,860,000
6954	ファナック	1,430,000	17,415	24,903,450,000
6971	京セラ	2,860,000	4,922	14,076,920,000
6976	太陽誘電	1,430,000	1,111	1,588,730,000
7735	大日本スクリーン製造	1,430,000	501	716,430,000
7751	キヤノン	2,145,000	3,394	7,280,130,000
7752	リコー	1,430,000	1,178	1,684,540,000
8035	東京エレクトロン	1,430,000	7,183	10,271,690,000
6902	デンソー	1,430,000	4,809	6,876,870,000
7003	三井造船	1,430,000	207	296,010,000
7012	川崎重工業	1,430,000	397	567,710,000
7201	日産自動車	1,430,000	998	1,427,140,000
7202	いすゞ自動車	1,430,000	683	976,690,000
7203	トヨタ自動車	1,430,000	6,044	8,642,920,000
7205	日野自動車	1,430,000	1,399	2,000,570,000
7211	三菱自動車工業	143,000	1,149	164,307,000
7261	マツダ	1,430,000	497	710,710,000
7267	本田技研工業	2,860,000	3,621	10,356,060,000
7269	スズキ	1,430,000	3,317	4,743,310,000
7270	富士重工業	1,430,000	2,928	4,187,040,000
4543	テルモ	2,860,000	2,283	6,529,380,000
7731	ニコン	1,430,000	1,553	2,220,790,000
7733	オリンパス	1,430,000	3,695	5,283,850,000
7762	シチズンホールディングス	1,430,000	786	1,123,980,000
7911	凸版印刷	1,430,000	795	1,136,850,000
7912	大日本印刷	1,430,000	1,066	1,524,380,000
7951	ヤマハ	1,430,000	1,597	2,283,710,000
9501	東京電力	143,000	411	58,773,000
9502	中部電力	143,000	1,248	178,464,000
9503	関西電力	143,000	1,025	146,575,000
9531	東京瓦斯	1,430,000	598	855,140,000
9532	大阪瓦斯	1,430,000	439	627,770,000
9001	東武鉄道	1,430,000	536	766,480,000
9005	東京急行電鉄	1,430,000	738	1,055,340,000
9007	小田急電鉄	1,430,000	995	1,422,850,000
9008	京王電鉄	1,430,000	809	1,156,870,000
9009	京成電鉄	1,430,000	1,053	1,505,790,000
9020	東日本旅客鉄道	143,000	8,106	1,159,158,000
9021	西日本旅客鉄道	143,000	4,668	667,524,000
9022	東海旅客鉄道	143,000	15,300	2,187,900,000
9062	日本通運	1,430,000	497	710,710,000
9064	ヤマトホールディングス	1,430,000	2,092	2,991,560,000
9101	日本郵船	1,430,000	288	411,840,000
9104	商船三井	1,430,000	370	529,100,000
9107	川崎汽船	1,430,000	213	304,590,000
9202	ANAホールディングス	1,430,000	249	356,070,000
9301	三菱倉庫	1,430,000	1,564	2,236,520,000
4689	ヤフー	572,000	456	260,832,000
4704	トレンドマイクロ	1,430,000	3,520	5,033,600,000
9412	スカパーJSATホールディングス	143,000	606	86,658,000
9432	日本電信電話	143,000	6,715	960,245,000
9433	KDDI	2,860,000	6,236	17,834,960,000
9437	NTTドコモ	143,000	1,778	254,254,000
9602	東宝	143,000	2,463	352,209,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,430,000	3,855	5,512,650,000
9766	コナミ	1,430,000	2,324	3,323,320,000
9984	ソフトバンク	4,290,000	7,753	33,260,370,000
2768	双日	143,000	174	24,882,000
8001	伊藤忠商事	1,430,000	1,306	1,867,580,000
8002	丸紅	1,430,000	737	1,053,910,000
8015	豊田通商	1,430,000	2,930	4,189,900,000
8031	三井物産	1,430,000	1,642	2,348,060,000
8053	住友商事	1,430,000	1,369	1,957,670,000
8058	三菱商事	1,430,000	2,140	3,060,200,000
3086	J.フロント リテイリング	1,430,000	673	962,390,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,430,000	1,244	1,778,920,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,430,000	4,395	6,284,850,000
8233	高島屋	1,430,000	948	1,355,640,000
8252	丸井グループ	1,430,000	961	1,374,230,000
8267	イオン	1,430,000	1,160	1,658,800,000
8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,430,000	631	902,330,000
9983	ファーストリテイリング	1,430,000	32,890	47,032,700,000
8303	新生銀行	1,430,000	216	308,880,000
8304	あおぞら銀行	1,430,000	343	490,490,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,430,000	605	865,150,000
8308	りそなホールディングス	143,000	585	83,655,000
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,430,000	455	650,650,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	143,000	4,144	592,592,000
8331	千葉銀行	1,430,000	736	1,052,480,000
8332	横浜銀行	1,430,000	594	849,420,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,430,000	501	716,430,000
8355	静岡銀行	1,430,000	1,133	1,620,190,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,430,000	201	287,430,000
8601	大和証券グループ本社	1,430,000	856	1,224,080,000
8604	野村ホールディングス	1,430,000	672	960,960,000
8628	松井証券	1,430,000	987	1,411,410,000
8630	NKSJホールディングス	357,500	2,667	953,452,500
8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	429,000	2,339	1,003,431,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	286,000	1,680	480,480,000
8750	第一生命保険	143,000	1,426	203,918,000
8766	東京海上ホールディングス	715,000	3,259	2,330,185,000
8795	T&Dホールディングス	286,000	1,298	371,228,000
8253	クレディセゾン	1,430,000	2,138	3,057,340,000
3289	東急不動産ホールディングス	1,430,000	802	1,146,860,000
8801	三井不動産	1,430,000	3,473	4,966,390,000
8802	三菱地所	1,430,000	2,574	3,680,820,000
8803	平和不動産	286,000	1,575	450,450,000
8804	東京建物	1,430,000	912	1,304,160,000
8830	住友不動産	1,430,000	4,355	6,227,650,000
4324	電通	1,430,000	4,060	5,805,800,000
9681	東京ドーム	1,430,000	472	674,960,000
9735	セコム	1,430,000	6,282	8,983,260,000
	合    計	302,087,500	―	560,366,449,500

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。