有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1332	日本水産	2,132,000	593.00	1,264,276,000
1333	マルハニチロ	213,200	3,260.00	695,032,000
1605	国際石油開発帝石	852,800	1,494.50	1,274,509,600
1721	コムシスホールディングス	2,132,000	3,185.00	6,790,420,000
1801	大成建設	426,400	5,720.00	2,439,008,000
1802	大林組	2,132,000	1,375.00	2,931,500,000
1803	清水建設	2,132,000	1,165.00	2,483,780,000
1808	長谷工コーポレーション	426,400	1,763.00	751,743,200
1812	鹿島建設	2,132,000	1,093.00	2,330,276,000
1925	大和ハウス工業	2,132,000	4,456.00	9,500,192,000
1928	積水ハウス	2,132,000	2,128.50	4,537,962,000
1963	日揮	2,132,000	2,394.00	5,104,008,000
6366	千代田化工建設	2,132,000	905.00	1,929,460,000
2002	日清製粉グループ本社	2,132,000	2,235.00	4,765,020,000
2269	明治ホールディングス	426,400	9,520.00	4,059,328,000
2282	日本ハム	2,132,000	2,676.00	5,705,232,000
2501	サッポロホールディングス	426,400	3,360.00	1,432,704,000
2502	アサヒグループホールディングス	2,132,000	5,624.00	11,990,368,000
2503	キリンホールディングス	2,132,000	2,682.00	5,718,024,000
2531	宝ホールディングス	2,132,000	1,333.00	2,841,956,000
2801	キッコーマン	2,132,000	4,555.00	9,711,260,000
2802	味の素	2,132,000	2,090.50	4,456,946,000
2871	ニチレイ	1,066,000	3,025.00	3,224,650,000
2914	日本たばこ産業	2,132,000	3,621.00	7,719,972,000
3101	東洋紡	213,200	2,045.00	435,994,000
3103	ユニチカ	213,200	823.00	175,463,600
3401	帝人	426,400	2,545.00	1,085,188,000
3402	東レ	2,132,000	1,125.00	2,398,500,000
3861	王子ホールディングス	2,132,000	778.00	1,658,696,000
3863	日本製紙	213,200	2,086.00	444,735,200
3405	クラレ	2,132,000	2,162.00	4,609,384,000
3407	旭化成	2,132,000	1,488.50	3,173,482,000
4004	昭和電工	213,200	5,290.00	1,127,828,000
4005	住友化学	2,132,000	862.00	1,837,784,000
4021	日産化学工業	2,132,000	4,720.00	10,063,040,000
4042	東ソー	1,066,000	2,569.00	2,738,554,000
4043	トクヤマ	426,400	3,705.00	1,579,812,000
4061	デンカ	426,400	4,550.00	1,940,120,000
4063	信越化学工業	2,132,000	12,270.00	26,159,640,000
4183	三井化学	426,400	3,795.00	1,618,188,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,066,000	1,289.50	1,374,607,000
4208	宇部興産	213,200	3,365.00	717,418,000
4272	日本化薬	2,132,000	1,667.00	3,554,044,000
4452	花王	2,132,000	7,747.00	16,516,604,000
4901	富士フイルムホールディングス	2,132,000	4,716.00	10,054,512,000
4911	資生堂	2,132,000	5,752.00	12,263,264,000
6988	日東電工	2,132,000	10,310.00	21,980,920,000
4151	協和発酵キリン	2,132,000	2,198.00	4,686,136,000
4502	武田薬品工業	2,132,000	6,446.00	13,742,872,000
4503	アステラス製薬	10,660,000	1,438.00	15,329,080,000
4506	大日本住友製薬	2,132,000	1,653.00	3,524,196,000
4507	塩野義製薬	2,132,000	6,209.00	13,237,588,000
4519	中外製薬	2,132,000	5,810.00	12,386,920,000
4523	エーザイ	2,132,000	6,473.00	13,800,436,000
4568	第一三共	2,132,000	3,213.00	6,850,116,000
4578	大塚ホールディングス	2,132,000	4,939.00	10,529,948,000
5002	昭和シェル石油	2,132,000	1,671.00	3,562,572,000
5020	JXTGホールディングス	2,132,000	778.50	1,659,762,000
5101	横浜ゴム	1,066,000	2,806.00	2,991,196,000
5108	ブリヂストン	2,132,000	5,354.00	11,414,728,000
5201	旭硝子	426,400	5,000.00	2,132,000,000
5202	日本板硝子	213,200	1,045.00	222,794,000
5214	日本電気硝子	639,600	4,475.00	2,862,210,000
5232	住友大阪セメント	2,132,000	556.00	1,185,392,000
5233	太平洋セメント	213,200	4,860.00	1,036,152,000
5301	東海カーボン	2,132,000	1,716.00	3,658,512,000
5332	TOTO	1,066,000	6,610.00	7,046,260,000
5333	日本碍子	2,132,000	2,264.00	4,826,848,000
5401	新日鐵住金	213,200	2,942.00	627,234,400
5406	神戸製鋼所	213,200	1,123.00	239,423,600
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	213,200	2,664.50	568,071,400
5413	日新製鋼	213,200	1,904.00	405,932,800
5541	大平洋金属	213,200	3,450.00	735,540,000
5703	日本軽金属ホールディングス	2,132,000	318.00	677,976,000
5706	三井金属鉱業	213,200	7,030.00	1,498,796,000
5707	東邦亜鉛	213,200	6,650.00	1,417,780,000
5711	三菱マテリアル	213,200	4,225.00	900,770,000
5713	住友金属鉱山	1,066,000	5,379.00	5,734,014,000
5714	DOWAホールディングス	426,400	4,745.00	2,023,268,000
5715	古河機械金属	213,200	2,575.00	548,990,000
5801	古河電気工業	213,200	6,200.00	1,321,840,000
5802	住友電気工業	2,132,000	1,952.00	4,161,664,000
5803	フジクラ	2,132,000	1,142.00	2,434,744,000
3436	SUMCO	213,200	3,040.00	648,128,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	2,132,000	1,817.00	3,873,844,000
5631	日本製鋼所	426,400	3,700.00	1,577,680,000
6103	オークマ	426,400	7,970.00	3,398,408,000
6113	アマダホールディングス	2,132,000	1,641.00	3,498,612,000
6301	小松製作所	2,132,000	4,366.00	9,308,312,000
6302	住友重機械工業	426,400	5,040.00	2,149,056,000
6305	日立建機	2,132,000	4,430.00	9,444,760,000
6326	クボタ	2,132,000	2,315.50	4,936,646,000
6361	荏原製作所	426,400	4,635.00	1,976,364,000
6367	ダイキン工業	2,132,000	13,790.00	29,400,280,000
6471	日本精工	2,132,000	1,857.00	3,959,124,000
6472	NTN	2,132,000	583.00	1,242,956,000
6473	ジェイテクト	2,132,000	2,020.00	4,306,640,000
7004	日立造船	426,400	611.00	260,530,400
7011	三菱重工業	213,200	4,243.00	904,607,600
7013	IHI	213,200	3,795.00	809,094,000
3105	日清紡ホールディングス	2,132,000	1,588.00	3,385,616,000
4902	コニカミノルタ	2,132,000	1,134.00	2,417,688,000
6479	ミネベアミツミ	2,132,000	2,550.00	5,436,600,000
6501	日立製作所	2,132,000	925.40	1,972,952,800
6503	三菱電機	2,132,000	2,036.00	4,340,752,000
6504	富士電機	2,132,000	912.00	1,944,384,000
6506	安川電機	2,132,000	5,930.00	12,642,760,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,132,000	586.00	1,249,352,000
6701	日本電気	213,200	3,115.00	664,118,000
6702	富士通	2,132,000	816.50	1,740,778,000
6703	沖電気工業	213,200	1,636.00	348,795,200
6724	セイコーエプソン	4,264,000	2,749.00	11,721,736,000
6752	パナソニック	2,132,000	1,716.50	3,659,578,000
6758	ソニー	2,132,000	5,474.00	11,670,568,000
6762	TDK	2,132,000	9,900.00	21,106,800,000
6770	アルプス電気	2,132,000	3,290.00	7,014,280,000
6773	パイオニア	2,132,000	248.00	528,736,000
6841	横河電機	2,132,000	2,283.00	4,867,356,000
6857	アドバンテスト	4,264,000	2,202.00	9,389,328,000
6952	カシオ計算機	2,132,000	1,700.00	3,624,400,000
6954	ファナック	2,132,000	33,450.00	71,315,400,000
6971	京セラ	4,264,000	7,633.00	32,547,112,000
6976	太陽誘電	2,132,000	1,870.00	3,986,840,000
7735	SCREENホールディングス	426,400	9,540.00	4,067,856,000
7751	キヤノン	3,198,000	4,331.00	13,850,538,000
7752	リコー	2,132,000	1,127.00	2,402,764,000
8035	東京エレクトロン	2,132,000	22,050.00	47,010,600,000
6902	デンソー	2,132,000	7,176.00	15,299,232,000
7003	三井造船	213,200	2,012.00	428,958,400
7012	川崎重工業	213,200	4,265.00	909,298,000
7201	日産自動車	2,132,000	1,154.50	2,461,394,000
7202	いすゞ自動車	1,066,000	1,945.00	2,073,370,000
7203	トヨタ自動車	2,132,000	7,733.00	16,486,756,000
7205	日野自動車	2,132,000	1,524.00	3,249,168,000
7211	三菱自動車工業	213,200	869.00	185,270,800
7261	マツダ	426,400	1,589.00	677,549,600
7267	本田技研工業	4,264,000	3,989.00	17,009,096,000
7269	スズキ	2,132,000	6,496.00	13,849,472,000
7270	SUBARU	2,132,000	3,807.00	8,116,524,000
7272	ヤマハ発動機	2,132,000	3,795.00	8,090,940,000
4543	テルモ	4,264,000	5,580.00	23,793,120,000
7731	ニコン	2,132,000	2,211.00	4,713,852,000
7733	オリンパス	2,132,000	4,255.00	9,071,660,000
7762	シチズン時計	2,132,000	865.00	1,844,180,000
7911	凸版印刷	2,132,000	1,058.00	2,255,656,000
7912	大日本印刷	1,066,000	2,562.00	2,731,092,000
7951	ヤマハ	2,132,000	4,585.00	9,775,220,000
9501	東京電力ホールディングス	213,200	457.00	97,432,400
9502	中部電力	213,200	1,404.50	299,439,400
9503	関西電力	213,200	1,430.00	304,876,000
9531	東京瓦斯	426,400	2,677.00	1,141,472,800
9532	大阪瓦斯	426,400	2,248.00	958,547,200
9001	東武鉄道	426,400	3,805.00	1,622,452,000
9005	東京急行電鉄	1,066,000	1,892.00	2,016,872,000
9007	小田急電鉄	1,066,000	2,466.00	2,628,756,000
9008	京王電鉄	426,400	5,120.00	2,183,168,000
9009	京成電鉄	1,066,000	3,730.00	3,976,180,000
9020	東日本旅客鉄道	213,200	11,515.00	2,454,998,000
9021	西日本旅客鉄道	213,200	8,411.00	1,793,225,200
9022	東海旅客鉄道	213,200	20,895.00	4,454,814,000
9062	日本通運	213,200	7,890.00	1,682,148,000
9064	ヤマトホールディングス	2,132,000	2,503.00	5,336,396,000
9101	日本郵船	213,200	2,932.00	625,102,400
9104	商船三井	213,200	4,080.00	869,856,000
9107	川崎汽船	213,200	3,000.00	639,600,000
9202	ANAホールディングス	213,200	4,638.00	988,821,600
9301	三菱倉庫	1,066,000	3,010.00	3,208,660,000
4689	ヤフー	852,800	538.00	458,806,400
4704	トレンドマイクロ	2,132,000	6,180.00	13,175,760,000
9412	スカパーJSATホールディングス	213,200	520.00	110,864,000
9432	日本電信電話	426,400	5,234.00	2,231,777,600
9433	KDDI	12,792,000	2,782.00	35,587,344,000
9437	NTTドコモ	213,200	2,694.00	574,360,800
9602	東宝	213,200	3,805.00	811,226,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,660,000	1,393.00	14,849,380,000
9766	コナミホールディングス	2,132,000	6,320.00	13,474,240,000
9984	ソフトバンクグループ	6,396,000	9,404.00	60,147,984,000
2768	双日	213,200	373.00	79,523,600
8001	伊藤忠商事	2,132,000	2,211.50	4,714,918,000
8002	丸紅	2,132,000	856.10	1,825,205,200
8015	豊田通商	2,132,000	4,790.00	10,212,280,000
8031	三井物産	2,132,000	1,965.50	4,190,446,000
8053	住友商事	2,132,000	1,995.50	4,254,406,000
8058	三菱商事	2,132,000	3,310.00	7,056,920,000
3086	J.フロント リテイリング	1,066,000	2,099.00	2,237,534,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,132,000	1,384.00	2,950,688,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,132,000	4,579.00	9,762,428,000
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,132,000	7,260.00	15,478,320,000
8233	高島屋	2,132,000	1,165.00	2,483,780,000
8252	丸井グループ	2,132,000	2,077.00	4,428,164,000
8267	イオン	2,132,000	1,880.00	4,008,160,000
9983	ファーストリテイリング	2,132,000	50,940.00	108,604,080,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,132,000	724.00	1,543,568,000
8303	新生銀行	213,200	2,030.00	432,796,000
8304	あおぞら銀行	213,200	4,595.00	979,654,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,132,000	889.30	1,895,987,600
8308	りそなホールディングス	213,200	732.30	156,126,360
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	213,200	4,723.00	1,006,943,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	213,200	5,310.00	1,132,092,000
8331	千葉銀行	2,132,000	1,013.00	2,159,716,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,132,000	680.00	1,449,760,000
8355	静岡銀行	2,132,000	1,215.00	2,590,380,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,132,000	220.30	469,679,600
8601	大和証券グループ本社	2,132,000	774.00	1,650,168,000
8604	野村ホールディングス	2,132,000	739.50	1,576,614,000
8628	松井証券	2,132,000	1,016.00	2,166,112,000
8630	SOMPOホールディングス	533,000	4,537.00	2,418,221,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	639,600	3,813.00	2,438,794,800
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	426,400	2,148.00	915,907,200
8750	第一生命ホールディングス	213,200	2,465.50	525,644,600
8766	東京海上ホールディングス	1,066,000	5,444.00	5,803,304,000
8795	T&Dホールディングス	426,400	2,027.50	864,526,000
8253	クレディセゾン	2,132,000	2,166.00	4,617,912,000
3289	東急不動産ホールディングス	2,132,000	881.00	1,878,292,000
8801	三井不動産	2,132,000	2,836.00	6,046,352,000
8802	三菱地所	2,132,000	2,108.50	4,495,322,000
8804	東京建物	1,066,000	1,718.00	1,831,388,000
8830	住友不動産	2,132,000	4,245.00	9,050,340,000
2432	ディー・エヌ・エー	639,600	2,387.00	1,526,725,200
4324	電通	2,132,000	4,985.00	10,628,020,000
4755	楽天	2,132,000	971.90	2,072,090,800
6098	リクルートホールディングス	6,396,000	2,815.00	18,004,740,000
6178	日本郵政	2,132,000	1,320.00	2,814,240,000
9681	東京ドーム	1,066,000	1,151.00	1,226,966,000
9735	セコム	2,132,000	8,479.00	18,077,228,000
	合 計	370,861,400	―	1,376,208,728,960

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。