有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年12月 7日) | 963,600,569 907,279,675 | (分配付) (分配落) | 11,976 11,276 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 6月 7日) | 651,504,053 651,504,053 | (分配付) (分配落) | 10,956 10,956 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年12月 6日) | 665,460,434 653,756,767 | (分配付) (分配落) | 11,372 11,172 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 6月 6日) | 662,877,971 662,877,971 | (分配付) (分配落) | 10,555 10,555 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年12月 5日) | 586,382,767 586,382,767 | (分配付) (分配落) | 9,660 9,660 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 6月 5日) | 530,613,291 530,613,291 | (分配付) (分配落) | 9,272 9,272 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年12月 5日) | 588,968,565 567,483,929 | (分配付) (分配落) | 10,965 10,565 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 6月 5日) | 6,749,054,668 5,450,096,649 | (分配付) (分配落) | 16,626 13,426 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年12月 5日) | 13,669,331,981 12,634,194,648 | (分配付) (分配落) | 15,846 14,646 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 29,612,397,634 29,612,397,634 | (分配付) (分配落) | 14,752 14,752 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 6,947,025,075 | 13,721 | ||
| 7月末日 | 7,562,781,252 | 13,837 | ||
| 8月末日 | 8,052,854,823 | 13,486 | ||
| 9月末日 | 10,231,606,362 | 14,896 | ||
| 10月末日 | 12,625,172,876 | 15,133 | ||
| 11月末日 | 13,451,609,948 | 15,918 | ||
| 12月末日 | 17,850,996,113 | 15,448 | ||
| 平成26年 1月末日 | 21,244,236,276 | 14,941 | ||
| 2月末日 | 23,252,461,667 | 14,786 | ||
| 3月末日 | 24,173,834,856 | 14,537 | ||
| 4月末日 | 25,480,641,420 | 13,839 | ||
| 5月末日 | 28,847,624,484 | 14,295 | ||
| 6月末日 | 28,960,755,786 | 15,266 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
