有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年12月 7日) | 963,600,569 907,279,675 | (分配付) (分配落) | 11,976 11,276 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 6月 7日) | 651,504,053 651,504,053 | (分配付) (分配落) | 10,956 10,956 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年12月 6日) | 665,460,434 653,756,767 | (分配付) (分配落) | 11,372 11,172 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 6月 6日) | 662,877,971 662,877,971 | (分配付) (分配落) | 10,555 10,555 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年12月 5日) | 586,382,767 586,382,767 | (分配付) (分配落) | 9,660 9,660 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 6月 5日) | 530,613,291 530,613,291 | (分配付) (分配落) | 9,272 9,272 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年12月 5日) | 588,968,565 567,483,929 | (分配付) (分配落) | 10,965 10,565 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 6月 5日) | 6,749,054,668 5,450,096,649 | (分配付) (分配落) | 16,626 13,426 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年12月 5日) | 13,669,331,981 12,634,194,648 | (分配付) (分配落) | 15,846 14,646 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 29,612,397,634 29,612,397,634 | (分配付) (分配落) | 14,752 14,752 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年12月 5日) | 26,170,060,581 24,245,912,569 | (分配付) (分配落) | 17,681 16,381 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 6月 5日) | 25,947,339,771 24,171,525,724 | (分配付) (分配落) | 18,995 17,695 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 51,681,457,971 51,536,614,557 | (分配付) (分配落) | 17,840 17,790 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 29,236,558,442 | 16,023 | ||
| 平成27年 1月末日 | 34,387,227,737 | 16,044 | ||
| 2月末日 | 33,351,083,078 | 17,021 | ||
| 3月末日 | 27,755,220,833 | 17,557 | ||
| 4月末日 | 24,438,215,327 | 18,073 | ||
| 5月末日 | 25,996,693,928 | 19,056 | ||
| 6月末日 | 32,043,725,113 | 17,944 | ||
| 7月末日 | 38,571,439,395 | 18,329 | ||
| 8月末日 | 41,027,850,156 | 17,187 | ||
| 9月末日 | 43,678,827,792 | 15,800 | ||
| 10月末日 | 51,257,539,567 | 17,273 | ||
| 11月末日 | 51,374,894,723 | 17,701 | ||
| 12月末日 | 56,200,334,996 | 17,119 | ||
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