有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/12/06-2024/06/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (2014年12月 5日) | 24,245,912,569 | 26,170,060,581 | 16,381 | 17,681 |
| 第12計算期間末日 | (2015年 6月 5日) | 24,171,525,724 | 25,947,339,771 | 17,695 | 18,995 |
| 第13計算期間末日 | (2015年12月 7日) | 51,536,614,557 | 51,681,457,971 | 17,790 | 17,840 |
| 第14計算期間末日 | (2016年 6月 6日) | 62,075,382,931 | 62,075,382,931 | 14,892 | 14,892 |
| 第15計算期間末日 | (2016年12月 5日) | 52,480,502,473 | 53,179,611,582 | 15,014 | 15,214 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 6月 5日) | 38,978,230,258 | 41,367,604,459 | 16,313 | 17,313 |
| 第17計算期間末日 | (2017年12月 5日) | 23,169,276,561 | 24,992,592,962 | 17,790 | 19,190 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 6月 5日) | 42,332,379,853 | 42,802,261,948 | 18,018 | 18,218 |
| 第19計算期間末日 | (2018年12月 5日) | 41,553,483,117 | 41,553,483,117 | 15,351 | 15,351 |
| 第20計算期間末日 | (2019年 6月 5日) | 38,101,754,236 | 38,101,754,236 | 14,009 | 14,009 |
| 第21計算期間末日 | (2019年12月 5日) | 37,622,900,171 | 39,903,071,048 | 14,850 | 15,750 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 6月 5日) | 34,426,222,922 | 34,426,222,922 | 14,120 | 14,120 |
| 第23計算期間末日 | (2020年12月 7日) | 29,178,685,723 | 31,816,692,161 | 15,485 | 16,885 |
| 第24計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 25,747,473,299 | 26,548,856,446 | 16,064 | 16,564 |
| 第25計算期間末日 | (2021年12月 6日) | 23,434,521,810 | 24,142,426,976 | 16,552 | 17,052 |
| 第26計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 23,129,314,393 | 23,129,314,393 | 16,467 | 16,467 |
| 第27計算期間末日 | (2022年12月 5日) | 22,708,909,070 | 22,846,168,518 | 16,545 | 16,645 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 6月 5日) | 22,613,449,740 | 23,874,284,840 | 17,935 | 18,935 |
| 第29計算期間末日 | (2023年12月 5日) | 22,767,739,997 | 23,203,916,503 | 18,269 | 18,619 |
| 第30計算期間末日 | (2024年 6月 5日) | 30,656,085,786 | 32,968,262,784 | 19,888 | 21,388 |
| 2023年 6月末日 | 23,165,358,726 | ― | 18,304 | ― | |
| 7月末日 | 23,629,155,905 | ― | 18,775 | ― | |
| 8月末日 | 23,854,459,016 | ― | 19,031 | ― | |
| 9月末日 | 23,216,481,353 | ― | 18,638 | ― | |
| 10月末日 | 23,046,580,878 | ― | 18,310 | ― | |
| 11月末日 | 23,689,030,262 | ― | 19,036 | ― | |
| 12月末日 | 23,166,333,675 | ― | 18,641 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 26,327,193,256 | ― | 20,056 | ― | |
| 2月末日 | 29,616,533,777 | ― | 21,075 | ― | |
| 3月末日 | 31,604,656,247 | ― | 21,584 | ― | |
| 4月末日 | 31,861,052,051 | ― | 21,132 | ― | |
| 5月末日 | 32,995,861,349 | ― | 21,467 | ― | |
| 6月末日 | 33,418,624,271 | ― | 20,753 | ― | |
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