有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (平成24年 6月 5日) | 530,613,291 | 530,613,291 | 9,272 | 9,272 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年12月 5日) | 567,483,929 | 588,968,565 | 10,565 | 10,965 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 6月 5日) | 5,450,096,649 | 6,749,054,668 | 13,426 | 16,626 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年12月 5日) | 12,634,194,648 | 13,669,331,981 | 14,646 | 15,846 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 6月 5日) | 29,612,397,634 | 29,612,397,634 | 14,752 | 14,752 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年12月 5日) | 24,245,912,569 | 26,170,060,581 | 16,381 | 17,681 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 6月 5日) | 24,171,525,724 | 25,947,339,771 | 17,695 | 18,995 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 51,536,614,557 | 51,681,457,971 | 17,790 | 17,840 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 62,075,382,931 | 62,075,382,931 | 14,892 | 14,892 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 52,480,502,473 | 53,179,611,582 | 15,014 | 15,214 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 38,978,230,258 | 41,367,604,459 | 16,313 | 17,313 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 23,169,276,561 | 24,992,592,962 | 17,790 | 19,190 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 42,332,379,853 | 42,802,261,948 | 18,018 | 18,218 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 41,553,483,117 | 41,553,483,117 | 15,351 | 15,351 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 38,101,754,236 | 38,101,754,236 | 14,009 | 14,009 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 37,622,900,171 | 39,903,071,048 | 14,850 | 15,750 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年 6月 5日) | 34,426,222,922 | 34,426,222,922 | 14,120 | 14,120 |
| 第23計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 29,178,685,723 | 31,816,692,161 | 15,485 | 16,885 |
| 第24計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 25,747,473,299 | 26,548,856,446 | 16,064 | 16,564 |
| 第25計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 23,434,521,810 | 24,142,426,976 | 16,552 | 17,052 |
| 令和 2年12月末日 | 30,582,015,421 | ― | 16,177 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 28,301,398,320 | ― | 15,988 | ― | |
| 2月末日 | 26,574,280,871 | ― | 15,842 | ― | |
| 3月末日 | 27,866,524,087 | ― | 16,782 | ― | |
| 4月末日 | 26,576,064,944 | ― | 16,468 | ― | |
| 5月末日 | 26,432,379,989 | ― | 16,464 | ― | |
| 6月末日 | 26,065,645,188 | ― | 16,151 | ― | |
| 7月末日 | 25,681,647,301 | ― | 16,088 | ― | |
| 8月末日 | 26,720,456,496 | ― | 17,008 | ― | |
| 9月末日 | 25,532,976,055 | ― | 17,371 | ― | |
| 10月末日 | 25,263,072,056 | ― | 17,430 | ― | |
| 11月末日 | 24,257,106,318 | ― | 17,127 | ― | |
| 12月末日 | 23,941,496,043 | ― | 16,846 | ― | |
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