有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【提出】: 2021/09/06 9:04
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末日	(平成23年12月 5日)	586,382,767	586,382,767	9,660	9,660
第6計算期間末日	(平成24年 6月 5日)	530,613,291	530,613,291	9,272	9,272
第7計算期間末日	(平成24年12月 5日)	567,483,929	588,968,565	10,565	10,965
第8計算期間末日	(平成25年 6月 5日)	5,450,096,649	6,749,054,668	13,426	16,626
第9計算期間末日	(平成25年12月 5日)	12,634,194,648	13,669,331,981	14,646	15,846
第10計算期間末日	(平成26年 6月 5日)	29,612,397,634	29,612,397,634	14,752	14,752
第11計算期間末日	(平成26年12月 5日)	24,245,912,569	26,170,060,581	16,381	17,681
第12計算期間末日	(平成27年 6月 5日)	24,171,525,724	25,947,339,771	17,695	18,995
第13計算期間末日	(平成27年12月 7日)	51,536,614,557	51,681,457,971	17,790	17,840
第14計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	62,075,382,931	62,075,382,931	14,892	14,892
第15計算期間末日	(平成28年12月 5日)	52,480,502,473	53,179,611,582	15,014	15,214
第16計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	38,978,230,258	41,367,604,459	16,313	17,313
第17計算期間末日	(平成29年12月 5日)	23,169,276,561	24,992,592,962	17,790	19,190
第18計算期間末日	(平成30年 6月 5日)	42,332,379,853	42,802,261,948	18,018	18,218
第19計算期間末日	(平成30年12月 5日)	41,553,483,117	41,553,483,117	15,351	15,351
第20計算期間末日	(令和 1年 6月 5日)	38,101,754,236	38,101,754,236	14,009	14,009
第21計算期間末日	(令和 1年12月 5日)	37,622,900,171	39,903,071,048	14,850	15,750
第22計算期間末日	(令和 2年 6月 5日)	34,426,222,922	34,426,222,922	14,120	14,120
第23計算期間末日	(令和 2年12月 7日)	29,178,685,723	31,816,692,161	15,485	16,885
第24計算期間末日	(令和 3年 6月 7日)	25,747,473,299	26,548,856,446	16,064	16,564
	令和 2年 6月末日	34,492,684,891	―	14,290	―
	7月末日	33,143,891,052	―	13,993	―
	8月末日	34,762,357,028	―	15,067	―
	9月末日	35,571,961,864	―	15,839	―
	10月末日	33,460,961,391	―	15,586	―
	11月末日	34,083,434,057	―	17,523	―
	12月末日	30,582,015,421	―	16,177	―
	令和 3年 1月末日	28,301,398,320	―	15,988	―
	2月末日	26,574,280,871	―	15,842	―
	3月末日	27,866,524,087	―	16,782	―
	4月末日	26,576,064,944	―	16,468	―
	5月末日	26,432,379,989	―	16,464	―
	6月末日	26,065,645,188	―	16,151	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

開示資料

決算