- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
| (平成29年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,118,789,747 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 25,135,190 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,093,654,557 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,087,621,605 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 | 円 | |
| (平成29年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,118,789,747 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 25,135,190 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,093,654,557 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,087,621,605 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 | 円 | |
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