- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/10-2023/06/09)
| (2023年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,108,225,605 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,508,454 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,093,717,151 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,126,124,794 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9896 | 円 | |
| (2023年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,108,225,605 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,508,454 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,093,717,151 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,126,124,794 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9896 | 円 | |
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