- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
| (2020年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,618,877,822 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,952,919 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,616,924,903 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,598,211,287 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 | |
| (2020年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,618,877,822 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,952,919 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,616,924,903 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,598,211,287 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 | |
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