- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/10-2022/12/09)
| (2023年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,151,469,644 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,738 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,150,108,906 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,312,831,478 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9509 | 円 | |
| (2023年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,151,469,644 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,738 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,150,108,906 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,312,831,478 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9509 | 円 | |
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