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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/03/07 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

		(平成31年1月10日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	4,701,313,515	円
	Ⅱ 負債総額	90,332,568	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,610,980,947	円
	Ⅳ 発行済口数	4,668,196,573	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9877	円

開示資料

決算

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