有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月23日-平成26年3月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,440,498,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,592,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,431,906,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,387,714,962口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185円 |
| (参考) ダイワ中国A株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,707,194,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,707,194,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,512,055,265口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1291円 |
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