有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,659,686,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,841,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,655,844,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,340,135,319口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2356円 |
| (参考) ダイワ中国A株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,365,379,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,365,359,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 791,619,683口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7248円 |
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