有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,907,240,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,558,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,887,681,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,590,688,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1867円 |
| (参考) ダイワ中国A株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,589,700,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,589,683,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 952,003,766口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6698円 |
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