有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,777,578,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,588,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,754,990,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,382,261,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9960円 |
| (参考) ダイワ中国A株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,978,301,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,978,301,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,131,586,099口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6320円 |
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