有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,533,987,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,692,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,530,294,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,099,835,665口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3914円 |
| (参考) ダイワ中国A株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,166,452,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,166,427,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 566,376,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0595円 |
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