有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月23日-平成26年3月24日)

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【提出】: 2014/06/17 9:56
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ中国A株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	1,512,055,265	1.1846 1,791,180,667	1.1291 1,707,261,599	70.20
2	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	869,000	66.15 57,484,350	71.44 62,083,098	2.55
3	IND & COMM BANK OF CHINA-H	中国	株式	金融	906,000	58.60 53,099,663	61.78 55,976,395	2.30
4	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	金融	985,000	41.14 40,528,121	45.51 44,828,532	1.84
5	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	中国	株式	素材	105,000	395.57 41,535,585	384.99 40,424,265	1.66
6	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	405,800	87.71 35,594,706	91.55 37,151,639	1.53
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	45,000	799.09 35,959,140	773.29 34,798,208	1.43
8	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	266,000	103.98 27,660,755	118.67 31,567,045	1.30
9	CHINA MINSHENG BANKING-H	中国	株式	金融	278,000	106.67 29,658,584	104.12 28,945,388	1.19
10	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	金融	94,000	269.23 25,307,667	269.89 25,369,848	1.04
11	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	110,881	166.69 18,483,641	183.36 20,332,005	0.84
12	CHINA VANKE CO LTD -B	中国	株式	金融	123,200	167.74 20,666,804	163.25 20,113,410	0.83
13	CHINA OILFIELD SERVICES-H	中国	株式	エネルギー	80,000	248.19 19,855,584	247.40 19,792,080	0.81
14	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	中国	株式	金融	45,000	337.36 15,181,425	325.45 14,645,610	0.60
15	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	308,000	44.32 13,650,714	47.23 14,547,179	0.60
16	BBMG CORPORATION - H	中国	株式	素材	200,000	79.64 15,930,183	72.36 14,473,620	0.60
17	CSR CORP LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	182,000	84.80 15,434,383	77.79 14,158,217	0.58
18	HUANENG POWER INTL INC-H	中国	株式	公益事業	122,000	98.96 12,073,169	105.97 12,928,621	0.53
19	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H	香港	株式	ヘルスケア	20,000	713.75 14,275,170	549.70 10,994,130	0.45
20	DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H	中国	株式	資本財・サービス	30,000	355.22 10,656,765	366.47 10,994,130	0.45
21	CITIC SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	金融	43,500	203.21 8,839,757	209.03 9,092,979	0.37
22	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	178,000	45.11 8,030,345	37.70 6,711,579	0.28
23	MAANSHAN IRON & STEEL-H	中国	株式	素材	300,000	24.54 7,364,072	21.69 6,509,160	0.27

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	22.06%
親投資信託受益証券	70.20%
合計	92.26%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.64%
素材	2.53%
資本財・サービス	1.91%
ヘルスケア	0.45%
金融	13.00%
公益事業	0.53%
合計	22.06%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算