有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

【提出】
2016/06/15 9:44
【資料】
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【項目】
49項目
(2) 【投資資産】 (平成28年4月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)		評価単価
時価
(円)		投資
比率
(%)
1ダイワ中国A株マザーファンド日本親投資信託受益証券-952,003,7661.7438
1,660,199,367		1.6698
1,589,655,888		84.21
2BANK OF CHINA LTD-H中国株式金融400,00045.13
18,055,400		45.28
18,112,000		0.96
3IND & COMM BK OF CHINA-H中国株式金融300,00061.12
18,338,400		59.85
17,956,350		0.95
4PING AN INSURANCE GROUP CO-H中国株式金融32,000529.91
16,957,360		529.21
16,934,720		0.90
5CHINA CONSTRUCTION BANK-H中国株式金融236,00070.32
16,596,818		71.31
16,830,576		0.89
6CHINA RAILWAY GROUP LTD-H中国株式資本財・サービス124,00080.65
10,001,220		89.00
11,036,434		0.58
7CHINA COMMUNICATIONS CONST-H中国株式資本財・サービス83,000116.87
9,700,957		130.88
10,863,663		0.58
8CHINA MERCHANTS BANK-H中国株式金融43,881234.60
10,294,790		236.30
10,369,300		0.55
9CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H中国株式エネルギー129,80068.34
8,871,116		77.82
10,101,685		0.54
10CHINA LIFE INSURANCE CO-H中国株式金融35,000272.81
9,548,420		262.05
9,172,030		0.49
11CRRC CORP LTD - H中国株式資本財・サービス79,000113.76
8,987,514		108.67
8,585,088		0.45
12PETROCHINA CO LTD-H中国株式エネルギー100,00075.13
7,513,650		82.21
8,221,150		0.44
13CHINA VANKE CO LTD-H中国株式金融25,000269.69
6,742,475		277.90
6,947,650		0.37
14MAANSHAN IRON & STEEL-H中国株式素材280,00021.50
6,022,240		24.19
6,775,020		0.36
15SHANDONG CHENMING PAPER-B中国株式素材70,03778.53
5,500,181		84.33
5,906,500		0.31
16SH JINJIANG INTL HOTELS - B中国株式一般消費財・サービス15,744340.11
5,354,774		327.93
5,162,977		0.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
株式8.63%
親投資信託受益証券84.21%
合計92.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種投資比率
エネルギー0.97%
素材0.67%
資本財・サービス1.61%
一般消費財・サービス0.27%
金融5.10%
合計8.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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