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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/15 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年4月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ中国A株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	952,003,766	1.7438 1,660,199,367	1.6698 1,589,655,888	84.21
2	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	金融	400,000	45.13 18,055,400	45.28 18,112,000	0.96
3	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	300,000	61.12 18,338,400	59.85 17,956,350	0.95
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	32,000	529.91 16,957,360	529.21 16,934,720	0.90
5	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	236,000	70.32 16,596,818	71.31 16,830,576	0.89
6	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	124,000	80.65 10,001,220	89.00 11,036,434	0.58
7	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	中国	株式	資本財・サービス	83,000	116.87 9,700,957	130.88 10,863,663	0.58
8	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	43,881	234.60 10,294,790	236.30 10,369,300	0.55
9	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	129,800	68.34 8,871,116	77.82 10,101,685	0.54
10	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	金融	35,000	272.81 9,548,420	262.05 9,172,030	0.49
11	CRRC CORP LTD - H	中国	株式	資本財・サービス	79,000	113.76 8,987,514	108.67 8,585,088	0.45
12	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	100,000	75.13 7,513,650	82.21 8,221,150	0.44
13	CHINA VANKE CO LTD-H	中国	株式	金融	25,000	269.69 6,742,475	277.90 6,947,650	0.37
14	MAANSHAN IRON & STEEL-H	中国	株式	素材	280,000	21.50 6,022,240	24.19 6,775,020	0.36
15	SHANDONG CHENMING PAPER-B	中国	株式	素材	70,037	78.53 5,500,181	84.33 5,906,500	0.31
16	SH JINJIANG INTL HOTELS - B	中国	株式	一般消費財・サービス	15,744	340.11 5,354,774	327.93 5,162,977	0.27

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	8.63%
親投資信託受益証券	84.21%
合計	92.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	0.97%
素材	0.67%
資本財・サービス	1.61%
一般消費財・サービス	0.27%
金融	5.10%
合計	8.63%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月23日-平成26年3月24日)

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