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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)

【提出】: 2015/06/16 9:27
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ中国A株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	1,131,586,099	2.2516 2,547,879,261	2.6320 2,978,334,612	62.64
2	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	850,000	109.13 92,777,368	118.04 100,335,275	2.11
3	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	787,000	96.82 76,207,773	105.45 82,992,692	1.75
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	42,000	1,545.56 64,913,632	1,691.57 71,045,940	1.49
5	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	金融	835,000	75.95 63,421,917	84.88 70,879,393	1.49
6	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	346,000	138.76 48,013,975	167.92 58,103,434	1.22
7	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	金融	98,000	549.88 53,889,000	589.44 57,765,120	1.21
8	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	中国	株式	資本財・サービス	364,000	98.93 36,012,844	120.03 43,693,468	0.92
9	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	387,800	101.95 39,539,796	111.74 43,335,874	0.91
10	SH JINJIANG INTL HOTELS - B	中国	株式	一般消費財・サービス	116,000	314.16 36,455,387	369.97 42,916,636	0.90
11	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	中国	株式	金融	116,000	330.93 38,391,635	360.68 41,839,924	0.88
12	CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-B	中国	株式	ヘルスケア	47,000	796.54 37,437,609	858.06 40,329,055	0.85
13	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	中国	株式	金融	59,800	617.08 36,902,205	640.09 38,277,681	0.81
14	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	中国	株式	資本財・サービス	158,000	197.35 31,184,198	221.04 34,924,320	0.73
15	CSR CORP LTD - H	中国	株式	資本財・サービス	137,000	224.57 30,767,358	238.53 32,679,843	0.69
16	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	200,000	146.14 29,231,351	153.50 30,700,000	0.65
17	CITIC SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	金融	56,000	484.84 27,152,044	537.25 30,086,000	0.63
18	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	金融	75,200	331.28 24,912,557	394.49 29,666,024	0.62
19	FIRST TRACTOR CO-H	中国	株式	資本財・サービス	258,000	100.75 25,996,749	109.90 28,355,748	0.60
20	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	中国	株式	資本財・サービス	305,200	82.81 25,278,388	87.64 26,750,322	0.56
21	CHINA MINSHENG BANKING-H	中国	株式	金融	144,600	158.62 22,939,668	177.75 25,703,084	0.54
22	CHINA VANKE CO LTD-H	中国	株式	金融	75,000	285.84 21,439,331	302.39 22,679,625	0.48
23	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	60,881	324.23 19,740,377	366.86 22,335,108	0.47
24	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	中国	株式	金融	151,000	112.05 16,922,019	122.49 18,496,443	0.39
25	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H	中国	株式	ヘルスケア	15,300	776.04 11,873,672	844.25 12,917,025	0.27
26	DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H	中国	株式	資本財・サービス	16,000	442.08 7,073,280	690.75 11,052,000	0.23

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	21.41%
親投資信託受益証券	62.64%
合計	84.04%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.56%
資本財・サービス	4.95%
一般消費財・サービス	0.90%
ヘルスケア	1.12%
金融	12.87%
合計	21.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算