有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)

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【提出】: 2017/06/15 10:09
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年4月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ中国A株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	791,619,683	1.7194 1,361,110,882	1.7248 1,365,385,629	82.46
2	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	236,000	92.95 21,936,200	90.66 21,396,232	1.29
3	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	250,000	74.64 18,661,500	73.07 18,268,250	1.10
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	25,000	632.06 15,801,500	629.20 15,730,000	0.95
5	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	金融	275,000	57.05 15,690,675	54.05 14,864,850	0.90
6	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	35,381	307.45 10,877,888	293.15 10,371,940	0.63
7	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	中国	株式	資本財・サービス	65,000	164.16 10,670,660	151.58 9,852,700	0.60
8	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	107,800	87.37 9,418,809	90.66 9,773,364	0.59
9	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	金融	25,000	360.36 9,009,000	339.62 8,490,625	0.51
10	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	中国	株式	金融	15,000	551.26 8,268,975	558.41 8,376,225	0.51
11	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	85,000	106.87 9,085,589	94.38 8,022,300	0.48
12	YANZHOU COAL MINING CO-H	中国	株式	エネルギー	80,000	90.51 7,241,520	95.95 7,676,240	0.46
13	CRRC CORP LTD - H	中国	株式	資本財・サービス	63,000	113.11 7,126,119	107.53 6,774,768	0.41
14	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	金融	36,000	203.63 7,330,752	183.04 6,589,440	0.40
15	HUANENG POWER INTL INC-H	中国	株式	公益事業	86,000	82.22 7,071,350	76.50 6,579,430	0.40
16	ZTE CORP-H	中国	株式	情報技術	30,000	211.06 6,332,040	213.92 6,417,840	0.39
17	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	75,000	84.37 6,327,750	78.50 5,888,025	0.36
18	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	中国	株式	素材	105,000	40.89 4,294,290	34.32 3,603,600	0.22
19	SHANDONG CHENMING PAPER-B	中国	株式	素材	20,037	136.27 2,730,622	126.98 2,544,378	0.15
20	MAANSHAN IRON & STEEL-H	中国	株式	素材	70,000	43.47 3,043,040	36.03 2,522,520	0.15
21	AIR CHINA LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	20,000	93.76 1,875,413	97.81 1,956,240	0.12

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	10.61%
親投資信託受益証券	82.46%
合計	93.07%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.41%
素材	0.52%
資本財・サービス	1.61%
金融	6.29%
情報技術	0.39%
公益事業	0.40%
合計	10.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算