有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ中国A株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 791,619,683 | 1.7194 1,361,110,882 | 1.7248 1,365,385,629 | 82.46 | |
| 2 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 中国 | 株式 | 金融 | 236,000 | 92.95 21,936,200 | 90.66 21,396,232 | 1.29 | |
| 3 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 中国 | 株式 | 金融 | 250,000 | 74.64 18,661,500 | 73.07 18,268,250 | 1.10 | |
| 4 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 中国 | 株式 | 金融 | 25,000 | 632.06 15,801,500 | 629.20 15,730,000 | 0.95 | |
| 5 | BANK OF CHINA LTD-H | 中国 | 株式 | 金融 | 275,000 | 57.05 15,690,675 | 54.05 14,864,850 | 0.90 | |
| 6 | CHINA MERCHANTS BANK-H | 中国 | 株式 | 金融 | 35,381 | 307.45 10,877,888 | 293.15 10,371,940 | 0.63 | |
| 7 | CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 中国 | 株式 | 資本財・サービス | 65,000 | 164.16 10,670,660 | 151.58 9,852,700 | 0.60 | |
| 8 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 中国 | 株式 | エネルギー | 107,800 | 87.37 9,418,809 | 90.66 9,773,364 | 0.59 | |
| 9 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 中国 | 株式 | 金融 | 25,000 | 360.36 9,009,000 | 339.62 8,490,625 | 0.51 | |
| 10 | NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 中国 | 株式 | 金融 | 15,000 | 551.26 8,268,975 | 558.41 8,376,225 | 0.51 | |
| 11 | CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 中国 | 株式 | 資本財・サービス | 85,000 | 106.87 9,085,589 | 94.38 8,022,300 | 0.48 | |
| 12 | YANZHOU COAL MINING CO-H | 中国 | 株式 | エネルギー | 80,000 | 90.51 7,241,520 | 95.95 7,676,240 | 0.46 | |
| 13 | CRRC CORP LTD - H | 中国 | 株式 | 資本財・サービス | 63,000 | 113.11 7,126,119 | 107.53 6,774,768 | 0.41 | |
| 14 | HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 中国 | 株式 | 金融 | 36,000 | 203.63 7,330,752 | 183.04 6,589,440 | 0.40 | |
| 15 | HUANENG POWER INTL INC-H | 中国 | 株式 | 公益事業 | 86,000 | 82.22 7,071,350 | 76.50 6,579,430 | 0.40 | |
| 16 | ZTE CORP-H | 中国 | 株式 | 情報技術 | 30,000 | 211.06 6,332,040 | 213.92 6,417,840 | 0.39 | |
| 17 | PETROCHINA CO LTD-H | 中国 | 株式 | エネルギー | 75,000 | 84.37 6,327,750 | 78.50 5,888,025 | 0.36 | |
| 18 | CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 中国 | 株式 | 素材 | 105,000 | 40.89 4,294,290 | 34.32 3,603,600 | 0.22 | |
| 19 | SHANDONG CHENMING PAPER-B | 中国 | 株式 | 素材 | 20,037 | 136.27 2,730,622 | 126.98 2,544,378 | 0.15 | |
| 20 | MAANSHAN IRON & STEEL-H | 中国 | 株式 | 素材 | 70,000 | 43.47 3,043,040 | 36.03 2,522,520 | 0.15 | |
| 21 | AIR CHINA LTD-H | 中国 | 株式 | 資本財・サービス | 20,000 | 93.76 1,875,413 | 97.81 1,956,240 | 0.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 10.61% |
| 親投資信託受益証券 | 82.46% |
| 合計 | 93.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 1.41% |
| 素材 | 0.52% |
| 資本財・サービス | 1.61% |
| 金融 | 6.29% |
| 情報技術 | 0.39% |
| 公益事業 | 0.40% |
| 合計 | 10.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
