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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)

【提出】: 2018/06/15 9:39
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ中国A株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	566,376,640	2.1171 1,199,132,622	2.0595 1,166,452,690	76.22
2	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	510,000	117.23 59,790,054	111.93 57,088,482	3.73
3	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	42,000	1,230.90 51,697,884	1,094.98 45,989,454	3.01
4	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	484,000	95.62 46,284,146	94.09 45,541,980	2.98
5	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	金融	499,000	60.08 29,980,619	58.12 29,006,770	1.90
6	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	49,381	471.17 23,266,945	449.56 22,199,969	1.45
7	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	151,800	95.37 14,479,192	102.59 15,574,437	1.02
8	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	金融	43,000	315.74 13,576,863	301.10 12,947,472	0.85
9	ZTE CORP-H	中国	株式	その他	32,600	388.92 12,678,988	356.86 11,633,766	0.76
10	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	中国	株式	素材	126,000	85.94 10,829,412	75.83 9,555,034	0.62
11	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	中国	株式	ヘルスケア	15,500	704.61 10,921,554	606.39 9,399,045	0.61
12	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	105,000	76.25 8,006,439	78.34 8,225,994	0.54
13	CRRC CORP LTD - H	中国	株式	資本財・サービス	85,000	97.99 8,329,847	90.88 7,725,548	0.50
14	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	中国	株式	素材	10,000	592.45 5,924,500	639.84 6,398,460	0.42
15	AIR CHINA LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	42,000	150.83 6,334,894	136.89 5,749,414	0.38
16	SHANDONG CHENMING PAPER-B	中国	株式	素材	32,437	183.58 5,955,102	165.88 5,380,844	0.35
17	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	中国	株式	一般消費財・サービス	24,000	235.58 5,654,064	199.89 4,797,590	0.31
18	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	中国	株式	素材	76,000	70.91 5,390,021	59.80 4,544,998	0.30
19	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	中国	株式	資本財・サービス	32,000	115.56 3,698,003	124.20 3,974,573	0.26
20	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	中国	株式	エネルギー	10,000	292.04 2,920,430	273.78 2,737,816	0.18
21	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	中国	株式	金融	5,400	555.50 2,999,749	487.20 2,630,896	0.17
22	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	19,000	76.11 1,446,136	82.94 1,575,917	0.10

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	20.43%
親投資信託受益証券	76.22%
合計	96.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.73%
素材	1.69%
資本財・サービス	1.24%
一般消費財・サービス	0.31%
ヘルスケア	0.61%
金融	14.08%
その他	0.76%
合計	20.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算