有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(平成26年4月末現在)
DC日本国債プラス
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
DC日本国債プラス
| Ⅰ 資産総額 | 553,918,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 553,493,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 494,089,870 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1202 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,444,124,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,048,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,402,076,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,292,816,880 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 446,637,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,634,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 413,691,307 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0796 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
