有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(平成27年4月末現在)
DC日本国債プラス
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
DC日本国債プラス
| Ⅰ 資産総額 | 3,937,854,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,098,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,918,756,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,329,555,960 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1770 | 円 |
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,068,631,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,244,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,034,386,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,772,143,048 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0946 | 円 |
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