有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
(平成30年4月末現在)
DC日本国債プラス
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
DC日本国債プラス
| Ⅰ 資産総額 | 6,643,675,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,982,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,632,692,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,546,811,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1958 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,290,704,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,793,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,248,910,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,176,617,151 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173 | 円 |
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,306,642,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,054,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,302,588,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,689,739,429 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1077 | 円 |
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