有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(平成29年4月末現在)
DC日本国債プラス
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
DC日本国債プラス
| Ⅰ 資産総額 | 5,619,698,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,915,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,613,782,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,734,490,428 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1857 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,772,810,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,796,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,767,013,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,701,488,886 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177 | 円 |
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,344,683,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,636,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,333,046,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,703,663,473 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1103 | 円 |
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