有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(平成28年4月末現在)
DC日本国債プラス
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
DC日本国債プラス
| Ⅰ 資産総額 | 4,908,724,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,655,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,668,068,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,955,816,748 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1801 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,336,959,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,126,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,317,833,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,240,404,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | 円 |
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,108,527,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,084,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,106,442,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,372,960,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1151 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
