剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,208,420	28,406,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)	517,236,301	289,200,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,310,829	1,234,555
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,310,829	1,234,555
剰余金減少額又は欠損金増加額	174,260,503	100,640,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	174,260,503	100,640,766
分配金	127,281,605	90,780,511
期末剰余金又は期末欠損金(△)	289,200,590	388,705,304

2014/04/16 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/16 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年7月22日現在)	(平成26年1月20日現在)
元本	3,624,084,166	2,524,870,310
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,047,058,398	1,905,234,632

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/16 9:10