- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成21年10月13日) | (分配落) (分配付) | 1,376,259,682 1,416,977,466 | 10,377 10,777 |
| 特定2期(平成22年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 2,627,435,588 2,751,965,214 | 11,136 11,736 |
| 特定3期(平成22年10月12日) | (分配落) (分配付) | 2,864,832,116 3,023,082,449 | 9,906 10,506 |
| 特定4期(平成23年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 3,851,781,463 4,058,729,706 | 10,046 10,646 |
| 特定5期(平成23年10月12日) | (分配落) (分配付) | 4,951,514,014 5,297,495,602 | 8,079 8,679 |
| 特定6期(平成24年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 5,277,206,653 5,621,607,313 | 8,729 9,329 |
| 特定7期(平成24年10月12日) | (分配落) (分配付) | 5,912,045,762 6,317,075,491 | 8,349 8,949 |
| 特定8期(平成25年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 10,612,590,488 11,104,777,639 | 10,383 10,983 |
| 特定9期(平成25年10月15日) | (分配落) (分配付) | 20,245,164,332 21,452,759,760 | 9,518 10,238 |
| 特定10期(平成26年 4月14日) | (分配落) (分配付) | 29,369,753,859 31,245,456,212 | 9,546 10,266 |
| 平成25年 5月末日 | 13,599,790,419 | 10,424 | |
| 6月末日 | 14,762,484,820 | 9,785 | |
| 7月末日 | 17,191,395,264 | 9,814 | |
| 8月末日 | 18,725,680,996 | 9,630 | |
| 9月末日 | 19,938,398,081 | 9,601 | |
| 10月末日 | 20,996,712,026 | 9,642 | |
| 11月末日 | 22,616,811,958 | 9,924 | |
| 12月末日 | 24,410,110,896 | 10,097 | |
| 平成26年 1月末日 | 25,348,039,996 | 9,824 | |
| 2月末日 | 27,376,912,582 | 9,804 | |
| 3月末日 | 29,219,705,679 | 9,764 | |
| 4月末日 | 30,913,126,674 | 9,646 | |
| 5月末日 | 31,233,130,763 | 9,496 | |
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