有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成21年10月13日) | 1,376,259,682 | 1,416,977,466 | 10,377 | 10,777 |
| 特定2期 | (平成22年 4月12日) | 2,627,435,588 | 2,751,965,214 | 11,136 | 11,736 |
| 特定3期 | (平成22年10月12日) | 2,864,832,116 | 3,023,082,449 | 9,906 | 10,506 |
| 特定4期 | (平成23年 4月12日) | 3,851,781,463 | 4,058,729,706 | 10,046 | 10,646 |
| 特定5期 | (平成23年10月12日) | 4,951,514,014 | 5,297,495,602 | 8,079 | 8,679 |
| 特定6期 | (平成24年 4月12日) | 5,277,206,653 | 5,621,607,313 | 8,729 | 9,329 |
| 特定7期 | (平成24年10月12日) | 5,912,045,762 | 6,317,075,491 | 8,349 | 8,949 |
| 特定8期 | (平成25年 4月12日) | 10,612,590,488 | 11,104,777,639 | 10,383 | 10,983 |
| 特定9期 | (平成25年10月15日) | 20,245,164,332 | 21,452,759,760 | 9,518 | 10,238 |
| 特定10期 | (平成26年 4月14日) | 29,369,753,859 | 31,245,456,212 | 9,546 | 10,266 |
| 特定11期 | (平成26年10月14日) | 29,303,302,214 | 31,688,802,741 | 9,285 | 10,005 |
| 平成25年11月末日 | 22,616,811,958 | ― | 9,924 | ― | |
| 12月末日 | 24,410,110,896 | ― | 10,097 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 25,348,039,996 | ― | 9,824 | ― | |
| 2月末日 | 27,376,912,582 | ― | 9,804 | ― | |
| 3月末日 | 29,219,705,679 | ― | 9,764 | ― | |
| 4月末日 | 30,913,126,674 | ― | 9,646 | ― | |
| 5月末日 | 31,233,130,763 | ― | 9,496 | ― | |
| 6月末日 | 31,995,237,956 | ― | 9,420 | ― | |
| 7月末日 | 31,907,616,049 | ― | 9,351 | ― | |
| 8月末日 | 31,453,512,322 | ― | 9,408 | ― | |
| 9月末日 | 30,518,046,596 | ― | 9,525 | ― | |
| 10月末日 | 29,184,950,580 | ― | 9,571 | ― | |
| 11月末日 | 28,464,464,834 | ― | 10,157 | ― | |
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