有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成21年10月13日) | 1,376,259,682 | 1,416,977,466 | 10,377 | 10,777 |
| 特定2期 | (平成22年 4月12日) | 2,627,435,588 | 2,751,965,214 | 11,136 | 11,736 |
| 特定3期 | (平成22年10月12日) | 2,864,832,116 | 3,023,082,449 | 9,906 | 10,506 |
| 特定4期 | (平成23年 4月12日) | 3,851,781,463 | 4,058,729,706 | 10,046 | 10,646 |
| 特定5期 | (平成23年10月12日) | 4,951,514,014 | 5,297,495,602 | 8,079 | 8,679 |
| 特定6期 | (平成24年 4月12日) | 5,277,206,653 | 5,621,607,313 | 8,729 | 9,329 |
| 特定7期 | (平成24年10月12日) | 5,912,045,762 | 6,317,075,491 | 8,349 | 8,949 |
| 特定8期 | (平成25年 4月12日) | 10,612,590,488 | 11,104,777,639 | 10,383 | 10,983 |
| 特定9期 | (平成25年10月15日) | 20,245,164,332 | 21,452,759,760 | 9,518 | 10,238 |
| 特定10期 | (平成26年 4月14日) | 29,369,753,859 | 31,245,456,212 | 9,546 | 10,266 |
| 特定11期 | (平成26年10月14日) | 29,303,302,214 | 31,688,802,741 | 9,285 | 10,005 |
| 特定12期 | (平成27年 4月13日) | 25,107,928,644 | 27,046,052,696 | 9,949 | 10,669 |
| 特定13期 | (平成27年10月13日) | 19,217,948,624 | 20,870,012,349 | 8,903 | 9,623 |
| 特定14期 | (平成28年 4月12日) | 12,647,063,130 | 13,757,094,205 | 7,419 | 8,019 |
| 特定15期 | (平成28年10月12日) | 11,587,919,852 | 12,574,414,795 | 7,033 | 7,633 |
| 特定16期 | (平成29年 4月12日) | 12,273,822,844 | 13,273,334,496 | 7,032 | 7,632 |
| 平成28年 4月末日 | 13,187,235,158 | ― | 7,792 | ― | |
| 5月末日 | 12,693,176,531 | ― | 7,610 | ― | |
| 6月末日 | 11,515,811,460 | ― | 7,037 | ― | |
| 7月末日 | 11,717,018,810 | ― | 7,265 | ― | |
| 8月末日 | 11,607,766,383 | ― | 7,145 | ― | |
| 9月末日 | 11,433,946,899 | ― | 6,974 | ― | |
| 10月末日 | 11,712,452,056 | ― | 7,140 | ― | |
| 11月末日 | 12,168,331,202 | ― | 7,468 | ― | |
| 12月末日 | 12,619,006,159 | ― | 7,717 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 12,369,318,481 | ― | 7,524 | ― | |
| 2月末日 | 12,386,651,941 | ― | 7,390 | ― | |
| 3月末日 | 12,506,594,770 | ― | 7,209 | ― | |
| 4月末日 | 12,664,874,236 | ― | 7,178 | ― | |
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