有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

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【提出】: 2019/01/09 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2009年10月13日)	1,376,259,682	1,416,977,466	10,377	10,777
特定2期	(2010年 4月12日)	2,627,435,588	2,751,965,214	11,136	11,736
特定3期	(2010年10月12日)	2,864,832,116	3,023,082,449	9,906	10,506
特定4期	(2011年 4月12日)	3,851,781,463	4,058,729,706	10,046	10,646
特定5期	(2011年10月12日)	4,951,514,014	5,297,495,602	8,079	8,679
特定6期	(2012年 4月12日)	5,277,206,653	5,621,607,313	8,729	9,329
特定7期	(2012年10月12日)	5,912,045,762	6,317,075,491	8,349	8,949
特定8期	(2013年 4月12日)	10,612,590,488	11,104,777,639	10,383	10,983
特定9期	(2013年10月15日)	20,245,164,332	21,452,759,760	9,518	10,238
特定10期	(2014年 4月14日)	29,369,753,859	31,245,456,212	9,546	10,266
特定11期	(2014年10月14日)	29,303,302,214	31,688,802,741	9,285	10,005
特定12期	(2015年 4月13日)	25,107,928,644	27,046,052,696	9,949	10,669
特定13期	(2015年10月13日)	19,217,948,624	20,870,012,349	8,903	9,623
特定14期	(2016年 4月12日)	12,647,063,130	13,757,094,205	7,419	8,019
特定15期	(2016年10月12日)	11,587,919,852	12,574,414,795	7,033	7,633
特定16期	(2017年 4月12日)	12,273,822,844	13,273,334,496	7,032	7,632
特定17期	(2017年10月12日)	13,578,350,399	14,712,977,876	6,829	7,429
特定18期	(2018年 4月12日)	12,109,645,308	13,344,745,887	5,838	6,438
特定19期	(2018年10月12日)	11,037,079,768	11,970,526,836	5,703	6,153
	2017年10月末日	13,831,970,160	―	6,891	―
	11月末日	13,616,108,771	―	6,683	―
	12月末日	13,623,560,341	―	6,640	―
	2018年 1月末日	13,081,838,359	―	6,309	―
	2月末日	12,581,586,913	―	6,084	―
	3月末日	12,188,691,759	―	5,873	―
	4月末日	12,358,098,969	―	5,960	―
	5月末日	12,199,373,488	―	5,811	―
	6月末日	12,179,707,429	―	5,795	―
	7月末日	12,249,645,727	―	5,787	―
	8月末日	11,799,614,028	―	5,809	―
	9月末日	11,507,531,086	―	5,871	―
	10月末日	11,046,822,887	―	5,689	―

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開示資料

決算