- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定6期 | (2012年 4月12日) | 5,277,206,653 | 5,621,607,313 | 8,729 | 9,329 |
| 特定7期 | (2012年10月12日) | 5,912,045,762 | 6,317,075,491 | 8,349 | 8,949 |
| 特定8期 | (2013年 4月12日) | 10,612,590,488 | 11,104,777,639 | 10,383 | 10,983 |
| 特定9期 | (2013年10月15日) | 20,245,164,332 | 21,452,759,760 | 9,518 | 10,238 |
| 特定10期 | (2014年 4月14日) | 29,369,753,859 | 31,245,456,212 | 9,546 | 10,266 |
| 特定11期 | (2014年10月14日) | 29,303,302,214 | 31,688,802,741 | 9,285 | 10,005 |
| 特定12期 | (2015年 4月13日) | 25,107,928,644 | 27,046,052,696 | 9,949 | 10,669 |
| 特定13期 | (2015年10月13日) | 19,217,948,624 | 20,870,012,349 | 8,903 | 9,623 |
| 特定14期 | (2016年 4月12日) | 12,647,063,130 | 13,757,094,205 | 7,419 | 8,019 |
| 特定15期 | (2016年10月12日) | 11,587,919,852 | 12,574,414,795 | 7,033 | 7,633 |
| 特定16期 | (2017年 4月12日) | 12,273,822,844 | 13,273,334,496 | 7,032 | 7,632 |
| 特定17期 | (2017年10月12日) | 13,578,350,399 | 14,712,977,876 | 6,829 | 7,429 |
| 特定18期 | (2018年 4月12日) | 12,109,645,308 | 13,344,745,887 | 5,838 | 6,438 |
| 特定19期 | (2018年10月12日) | 11,037,079,768 | 11,970,526,836 | 5,703 | 6,153 |
| 特定20期 | (2019年 4月12日) | 10,034,566,520 | 10,591,451,618 | 5,611 | 5,911 |
| 特定21期 | (2019年10月15日) | 8,841,825,884 | 9,296,103,454 | 5,331 | 5,591 |
| 特定22期 | (2020年 4月13日) | 7,079,168,509 | 7,351,503,886 | 4,894 | 5,074 |
| 特定23期 | (2020年10月12日) | 6,909,312,578 | 7,106,968,066 | 5,055 | 5,195 |
| 特定24期 | (2021年 4月12日) | 6,436,951,171 | 6,590,491,908 | 5,301 | 5,421 |
| 特定25期 | (2021年10月12日) | 5,713,918,467 | 5,848,136,305 | 5,428 | 5,548 |
| 2020年10月末日 | 6,717,678,904 | - | 4,959 | - | |
| 11月末日 | 6,738,402,469 | - | 5,052 | - | |
| 12月末日 | 6,550,950,530 | - | 5,075 | - | |
| 2021年 1月末日 | 6,494,561,056 | - | 5,088 | - | |
| 2月末日 | 6,465,183,232 | - | 5,162 | - | |
| 3月末日 | 6,476,624,836 | - | 5,310 | - | |
| 4月末日 | 6,335,618,781 | - | 5,272 | - | |
| 5月末日 | 6,310,116,625 | - | 5,310 | - | |
| 6月末日 | 6,004,085,621 | - | 5,368 | - | |
| 7月末日 | 5,861,022,589 | - | 5,322 | - | |
| 8月末日 | 5,773,286,695 | - | 5,331 | - | |
| 9月末日 | 5,722,266,305 | - | 5,405 | - | |
| 10月末日 | 5,667,407,798 | - | 5,438 | - | |
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