有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【純資産の推移】
「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)」

特定期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1特定期間末(平成21年10月20日)	2,364	2,372	1.0693	1.0728
第 2特定期間末(平成22年 4月20日)	3,276	3,287	1.0773	1.0808
第 3特定期間末(平成22年10月20日)	5,667	5,684	1.1105	1.1140
第 4特定期間末(平成23年 4月20日)	13,125	13,174	1.0548	1.0588
第 5特定期間末(平成23年10月20日)	25,423	25,518	1.0702	1.0742
第 6特定期間末(平成24年 4月20日)	64,222	64,460	1.0785	1.0825
第 7特定期間末(平成24年10月22日)	82,246	82,542	1.1101	1.1141
第 8特定期間末(平成25年 4月22日)	105,851	106,235	1.1016	1.1056
第 9特定期間末(平成25年10月21日)	111,315	111,739	1.0482	1.0522
第10特定期間末(平成26年 4月21日)	107,163	107,569	1.0561	1.0601
平成25年 5月末	109,612	-	1.0878	-
平成25年 6月末	107,868	-	1.0465	-
平成25年 7月末	109,722	-	1.0574	-
平成25年 8月末	110,257	-	1.0437	-
平成25年 9月末	110,785	-	1.0433	-
平成25年10月末	111,783	-	1.0537	-
平成25年11月末	111,083	-	1.0452	-
平成25年12月末	109,991	-	1.0384	-
平成26年 1月末	109,439	-	1.0497	-
平成26年 2月末	108,306	-	1.0562	-
平成26年 3月末	106,977	-	1.0525	-
平成26年 4月末	108,339	-	1.0601	-
平成26年 5月末	108,017	-	1.0688	-

「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)」

特定期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1特定期間末(平成21年10月20日)	491	493	1.0424	1.0464
第 2特定期間末(平成22年 4月20日)	583	585	1.0254	1.0294
第 3特定期間末(平成22年10月20日)	745	749	0.9360	0.9400
第 4特定期間末(平成23年 4月20日)	1,866	1,874	0.9218	0.9258
第 5特定期間末(平成23年10月20日)	1,650	1,658	0.8507	0.8547
第 6特定期間末(平成24年 4月20日)	3,883	3,900	0.9014	0.9054
第 7特定期間末(平成24年10月22日)	4,290	4,304	0.9010	0.9040
第 8特定期間末(平成25年 4月22日)	9,150	9,183	1.1175	1.1215
第 9特定期間末(平成25年10月21日)	14,489	14,543	1.0680	1.0720
第10特定期間末(平成26年 4月21日)	16,326	16,384	1.1397	1.1437
平成25年 5月末	11,129	-	1.1206	-
平成25年 6月末	11,947	-	1.0512	-
平成25年 7月末	13,004	-	1.0597	-
平成25年 8月末	13,941	-	1.0518	-
平成25年 9月末	14,173	-	1.0562	-
平成25年10月末	14,613	-	1.0780	-
平成25年11月末	14,891	-	1.1141	-
平成25年12月末	13,962	-	1.1441	-
平成26年 1月末	13,935	-	1.1255	-
平成26年 2月末	14,650	-	1.1279	-
平成26年 3月末	15,372	-	1.1359	-
平成26年 4月末	16,179	-	1.1441	-
平成26年 5月末	16,634	-	1.1386	-

(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。