有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

①【純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年10月20日)	2,364	2,372	1.0693	1.0728
第2特定期間末	(平成22年 4月20日)	3,276	3,287	1.0773	1.0808
第3特定期間末	(平成22年10月20日)	5,667	5,684	1.1105	1.1140
第4特定期間末	(平成23年 4月20日)	13,125	13,174	1.0548	1.0588
第5特定期間末	(平成23年10月20日)	25,423	25,518	1.0702	1.0742
第6特定期間末	(平成24年 4月20日)	64,222	64,460	1.0785	1.0825
第7特定期間末	(平成24年10月22日)	82,246	82,542	1.1101	1.1141
第8特定期間末	(平成25年 4月22日)	105,851	106,235	1.1016	1.1056
第9特定期間末	(平成25年10月21日)	111,315	111,739	1.0482	1.0522
第10特定期間末	(平成26年 4月21日)	107,163	107,569	1.0561	1.0601
第11特定期間末	(平成26年10月20日)	115,941	116,377	1.0630	1.0670
第12特定期間末	(平成27年 4月20日)	129,008	129,493	1.0641	1.0681
第13特定期間末	(平成27年10月20日)	122,055	122,550	0.9853	0.9893
第14特定期間末	(平成28年 4月20日)	108,239	108,680	0.9824	0.9864
第15特定期間末	(平成28年10月20日)	107,471	107,903	0.9957	0.9997
	平成27年11月末日	118,582	―	0.9744	―
	12月末日	112,975	―	0.9571	―
	平成28年 1月末日	109,179	―	0.9488	―
	2月末日	108,712	―	0.9509	―
	3月末日	108,217	―	0.9730	―
	4月末日	107,842	―	0.9821	―
	5月末日	106,789	―	0.9804	―
	6月末日	107,188	―	0.9986	―
	7月末日	106,703	―	1.0127	―
	8月末日	107,686	―	1.0182	―
	9月末日	108,125	―	1.0079	―
	10月末日	107,330	―	0.9887	―
	11月末日	106,117	―	0.9608	―

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年10月20日)	491	493	1.0424	1.0464
第2特定期間末	(平成22年 4月20日)	583	585	1.0254	1.0294
第3特定期間末	(平成22年10月20日)	745	749	0.9360	0.9400
第4特定期間末	(平成23年 4月20日)	1,866	1,874	0.9218	0.9258
第5特定期間末	(平成23年10月20日)	1,650	1,658	0.8507	0.8547
第6特定期間末	(平成24年 4月20日)	3,883	3,900	0.9014	0.9054
第7特定期間末	(平成24年10月22日)	4,290	4,304	0.9010	0.9040
第8特定期間末	(平成25年 4月22日)	9,150	9,183	1.1175	1.1215
第9特定期間末	(平成25年10月21日)	14,489	14,543	1.0680	1.0720
第10特定期間末	(平成26年 4月21日)	16,326	16,384	1.1397	1.1437
第11特定期間末	(平成26年10月20日)	20,999	21,070	1.1726	1.1766
第12特定期間末	(平成27年 4月20日)	27,891	27,980	1.2514	1.2554
第13特定期間末	(平成27年10月20日)	24,976	25,060	1.1918	1.1958
第14特定期間末	(平成28年 4月20日)	22,212	22,293	1.0871	1.0911
第15特定期間末	(平成28年10月20日)	20,510	20,590	1.0289	1.0329
	平成27年11月末日	25,767	―	1.1891	―
	12月末日	24,701	―	1.1555	―
	平成28年 1月末日	24,208	―	1.1454	―
	2月末日	22,249	―	1.0751	―
	3月末日	22,783	―	1.1086	―
	4月末日	22,257	―	1.0924	―
	5月末日	22,124	―	1.1007	―
	6月末日	20,454	―	1.0317	―
	7月末日	20,822	―	1.0600	―
	8月末日	20,852	―	1.0557	―
	9月末日	20,442	―	1.0258	―
	10月末日	20,654	―	1.0331	―
	11月末日	21,275	―	1.0747	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。