有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

①【純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年10月20日)	2,364	2,372	1.0693	1.0728
第2特定期間末	(平成22年 4月20日)	3,276	3,287	1.0773	1.0808
第3特定期間末	(平成22年10月20日)	5,667	5,684	1.1105	1.1140
第4特定期間末	(平成23年 4月20日)	13,125	13,174	1.0548	1.0588
第5特定期間末	(平成23年10月20日)	25,423	25,518	1.0702	1.0742
第6特定期間末	(平成24年 4月20日)	64,222	64,460	1.0785	1.0825
第7特定期間末	(平成24年10月22日)	82,246	82,542	1.1101	1.1141
第8特定期間末	(平成25年 4月22日)	105,851	106,235	1.1016	1.1056
第9特定期間末	(平成25年10月21日)	111,315	111,739	1.0482	1.0522
第10特定期間末	(平成26年 4月21日)	107,163	107,569	1.0561	1.0601
第11特定期間末	(平成26年10月20日)	115,941	116,377	1.0630	1.0670
	平成25年11月末日	111,083	―	1.0452	―
	12月末日	109,991	―	1.0384	―
	平成26年 1月末日	109,439	―	1.0497	―
	2月末日	108,306	―	1.0562	―
	3月末日	106,977	―	1.0525	―
	4月末日	108,339	―	1.0601	―
	5月末日	108,017	―	1.0688	―
	6月末日	110,800	―	1.0659	―
	7月末日	112,967	―	1.0633	―
	8月末日	116,249	―	1.0722	―
	9月末日	115,385	―	1.0588	―
	10月末日	115,429	―	1.0614	―
	11月末日	115,652	―	1.0625	―

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年10月20日)	491	493	1.0424	1.0464
第2特定期間末	(平成22年 4月20日)	583	585	1.0254	1.0294
第3特定期間末	(平成22年10月20日)	745	749	0.9360	0.9400
第4特定期間末	(平成23年 4月20日)	1,866	1,874	0.9218	0.9258
第5特定期間末	(平成23年10月20日)	1,650	1,658	0.8507	0.8547
第6特定期間末	(平成24年 4月20日)	3,883	3,900	0.9014	0.9054
第7特定期間末	(平成24年10月22日)	4,290	4,304	0.9010	0.9040
第8特定期間末	(平成25年 4月22日)	9,150	9,183	1.1175	1.1215
第9特定期間末	(平成25年10月21日)	14,489	14,543	1.0680	1.0720
第10特定期間末	(平成26年 4月21日)	16,326	16,384	1.1397	1.1437
第11特定期間末	(平成26年10月20日)	20,999	21,070	1.1726	1.1766
	平成25年11月末日	14,891	―	1.1141	―
	12月末日	13,962	―	1.1441	―
	平成26年 1月末日	13,935	―	1.1255	―
	2月末日	14,650	―	1.1279	―
	3月末日	15,372	―	1.1359	―
	4月末日	16,179	―	1.1441	―
	5月末日	16,634	―	1.1386	―
	6月末日	17,463	―	1.1364	―
	7月末日	19,104	―	1.1454	―
	8月末日	19,779	―	1.1575	―
	9月末日	20,976	―	1.1928	―
	10月末日	22,083	―	1.1904	―
	11月末日	23,366	―	1.2825	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。