有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/21-2026/04/20)

①【純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間末	(2016年10月20日)	107,471	107,903	0.9957	0.9997
第16特定期間末	(2017年 4月20日)	110,957	111,420	0.9599	0.9639
第17特定期間末	(2017年10月20日)	106,873	107,321	0.9540	0.9580
第18特定期間末	(2018年 4月20日)	98,334	98,768	0.9063	0.9103
第19特定期間末	(2018年10月22日)	80,800	80,986	0.8689	0.8709
第20特定期間末	(2019年 4月22日)	70,753	70,913	0.8857	0.8877
第21特定期間末	(2019年10月21日)	66,990	67,137	0.9164	0.9184
第22特定期間末	(2020年 4月20日)	62,252	62,392	0.8886	0.8906
第23特定期間末	(2020年10月20日)	63,480	63,617	0.9236	0.9256
第24特定期間末	(2021年 4月20日)	62,872	63,010	0.9070	0.9090
第25特定期間末	(2021年10月20日)	60,179	60,313	0.8994	0.9014
第26特定期間末	(2022年 4月20日)	49,616	49,742	0.7849	0.7869
第27特定期間末	(2022年10月20日)	40,484	40,604	0.6771	0.6791
第28特定期間末	(2023年 4月20日)	41,623	41,742	0.7040	0.7060
第29特定期間末	(2023年10月20日)	38,201	38,320	0.6409	0.6429
第30特定期間末	(2024年 4月22日)	35,005	35,112	0.6537	0.6557
第31特定期間末	(2024年10月21日)	32,998	33,097	0.6609	0.6629
第32特定期間末	(2025年 4月21日)	29,181	29,274	0.6279	0.6299
第33特定期間末	(2025年10月20日)	26,112	26,194	0.6360	0.6380
第34特定期間末	(2026年 4月20日)	22,943	23,018	0.6152	0.6172
	2025年 5月末日	28,633	―	0.6272	―
	6月末日	27,767	―	0.6322	―
	7月末日	27,161	―	0.6307	―
	8月末日	26,653	―	0.6327	―
	9月末日	26,497	―	0.6343	―
	10月末日	25,906	―	0.6347	―
	11月末日	25,341	―	0.6310	―
	12月末日	24,734	―	0.6277	―
	2026年 1月末日	24,117	―	0.6246	―
	2月末日	23,986	―	0.6267	―
	3月末日	22,902	―	0.6083	―
	4月末日	22,355	―	0.6098	―
	5月末日	22,028	―	0.6103	―

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間末	(2016年10月20日)	20,510	20,590	1.0289	1.0329
第16特定期間末	(2017年 4月20日)	19,760	19,835	1.0526	1.0566
第17特定期間末	(2017年10月20日)	20,064	20,136	1.1197	1.1237
第18特定期間末	(2018年 4月20日)	17,971	18,040	1.0419	1.0459
第19特定期間末	(2018年10月22日)	16,481	16,546	1.0206	1.0246
第20特定期間末	(2019年 4月22日)	15,374	15,434	1.0299	1.0339
第21特定期間末	(2019年10月21日)	15,018	15,076	1.0312	1.0352
第22特定期間末	(2020年 4月20日)	13,250	13,303	0.9843	0.9883
第23特定期間末	(2020年10月20日)	13,112	13,164	1.0129	1.0169
第24特定期間末	(2021年 4月20日)	13,361	13,413	1.0228	1.0268
第25特定期間末	(2021年10月20日)	14,327	14,381	1.0557	1.0597
第26特定期間末	(2022年 4月20日)	13,527	13,580	1.0144	1.0184
第27特定期間末	(2022年10月20日)	14,823	14,883	0.9883	0.9923
第28特定期間末	(2023年 4月20日)	20,194	20,278	0.9670	0.9710
第29特定期間末	(2023年10月20日)	28,653	28,769	0.9894	0.9934
第30特定期間末	(2024年 4月22日)	35,903	36,037	1.0710	1.0750
第31特定期間末	(2024年10月21日)	38,420	38,563	1.0780	1.0820
第32特定期間末	(2025年 4月21日)	37,411	37,561	0.9966	1.0006
第33特定期間末	(2025年10月20日)	43,543	43,702	1.0982	1.1022
第34特定期間末	(2026年 4月20日)	45,531	45,691	1.1371	1.1411
	2025年 5月末日	38,826	―	1.0167	―
	6月末日	40,106	―	1.0413	―
	7月末日	41,321	―	1.0660	―
	8月末日	41,734	―	1.0602	―
	9月末日	43,331	―	1.0802	―
	10月末日	44,201	―	1.1163	―
	11月末日	45,181	―	1.1319	―
	12月末日	44,679	―	1.1333	―
	2026年 1月末日	44,957	―	1.1151	―
	2月末日	44,711	―	1.1318	―
	3月末日	45,031	―	1.1212	―
	4月末日	45,359	―	1.1361	―
	5月末日	45,276	―	1.1305	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。