有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2012年 4月20日)	64,222	64,460	1.0785	1.0825
第7特定期間末	(2012年10月22日)	82,246	82,542	1.1101	1.1141
第8特定期間末	(2013年 4月22日)	105,851	106,235	1.1016	1.1056
第9特定期間末	(2013年10月21日)	111,315	111,739	1.0482	1.0522
第10特定期間末	(2014年 4月21日)	107,163	107,569	1.0561	1.0601
第11特定期間末	(2014年10月20日)	115,941	116,377	1.0630	1.0670
第12特定期間末	(2015年 4月20日)	129,008	129,493	1.0641	1.0681
第13特定期間末	(2015年10月20日)	122,055	122,550	0.9853	0.9893
第14特定期間末	(2016年 4月20日)	108,239	108,680	0.9824	0.9864
第15特定期間末	(2016年10月20日)	107,471	107,903	0.9957	0.9997
第16特定期間末	(2017年 4月20日)	110,957	111,420	0.9599	0.9639
第17特定期間末	(2017年10月20日)	106,873	107,321	0.9540	0.9580
第18特定期間末	(2018年 4月20日)	98,334	98,768	0.9063	0.9103
第19特定期間末	(2018年10月22日)	80,800	80,986	0.8689	0.8709
第20特定期間末	(2019年 4月22日)	70,753	70,913	0.8857	0.8877
第21特定期間末	(2019年10月21日)	66,990	67,137	0.9164	0.9184
第22特定期間末	(2020年 4月20日)	62,252	62,392	0.8886	0.8906
第23特定期間末	(2020年10月20日)	63,480	63,617	0.9236	0.9256
第24特定期間末	(2021年 4月20日)	62,872	63,010	0.9070	0.9090
第25特定期間末	(2021年10月20日)	60,179	60,313	0.8994	0.9014
	2020年11月末日	64,124	―	0.9363	―
	12月末日	64,385	―	0.9382	―
	2021年 1月末日	64,404	―	0.9310	―
	2月末日	62,665	―	0.9081	―
	3月末日	62,464	―	0.9006	―
	4月末日	62,615	―	0.9049	―
	5月末日	62,555	―	0.9067	―
	6月末日	62,771	―	0.9134	―
	7月末日	63,092	―	0.9229	―
	8月末日	62,448	―	0.9180	―
	9月末日	61,301	―	0.9081	―
	10月末日	60,223	―	0.9029	―
	11月末日	59,659	―	0.8940	―

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2012年 4月20日)	3,883	3,900	0.9014	0.9054
第7特定期間末	(2012年10月22日)	4,290	4,304	0.9010	0.9040
第8特定期間末	(2013年 4月22日)	9,150	9,183	1.1175	1.1215
第9特定期間末	(2013年10月21日)	14,489	14,543	1.0680	1.0720
第10特定期間末	(2014年 4月21日)	16,326	16,384	1.1397	1.1437
第11特定期間末	(2014年10月20日)	20,999	21,070	1.1726	1.1766
第12特定期間末	(2015年 4月20日)	27,891	27,980	1.2514	1.2554
第13特定期間末	(2015年10月20日)	24,976	25,060	1.1918	1.1958
第14特定期間末	(2016年 4月20日)	22,212	22,293	1.0871	1.0911
第15特定期間末	(2016年10月20日)	20,510	20,590	1.0289	1.0329
第16特定期間末	(2017年 4月20日)	19,760	19,835	1.0526	1.0566
第17特定期間末	(2017年10月20日)	20,064	20,136	1.1197	1.1237
第18特定期間末	(2018年 4月20日)	17,971	18,040	1.0419	1.0459
第19特定期間末	(2018年10月22日)	16,481	16,546	1.0206	1.0246
第20特定期間末	(2019年 4月22日)	15,374	15,434	1.0299	1.0339
第21特定期間末	(2019年10月21日)	15,018	15,076	1.0312	1.0352
第22特定期間末	(2020年 4月20日)	13,250	13,303	0.9843	0.9883
第23特定期間末	(2020年10月20日)	13,112	13,164	1.0129	1.0169
第24特定期間末	(2021年 4月20日)	13,361	13,413	1.0228	1.0268
第25特定期間末	(2021年10月20日)	14,327	14,381	1.0557	1.0597
	2020年11月末日	13,169	―	1.0152	―
	12月末日	13,262	―	1.0189	―
	2021年 1月末日	13,276	―	1.0171	―
	2月末日	13,010	―	1.0107	―
	3月末日	13,516	―	1.0327	―
	4月末日	13,438	―	1.0286	―
	5月末日	13,794	―	1.0398	―
	6月末日	13,974	―	1.0456	―
	7月末日	14,056	―	1.0446	―
	8月末日	14,027	―	1.0384	―
	9月末日	14,209	―	1.0385	―
	10月末日	14,232	―	1.0514	―
	11月末日	13,882	―	1.0304	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。