有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成21年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 43,475,699 44,142,596 | 9,672 9,837 |
| 特定2期(平成22年 5月 6日) | (分配落) (分配付) | 31,800,746 32,618,108 | 10,218 10,428 |
| 特定3期(平成22年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 20,207,973 20,655,809 | 9,380 9,590 |
| 特定4期(平成23年 5月 6日) | (分配落) (分配付) | 947,639,770 958,668,677 | 8,869 9,079 |
| 特定5期(平成23年11月 7日) | (分配落) (分配付) | 1,360,439,818 1,390,756,122 | 9,016 9,226 |
| 特定6期(平成24年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 1,280,314,703 1,307,725,916 | 9,221 9,431 |
| 特定7期(平成24年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 1,142,568,988 1,170,314,638 | 9,410 9,620 |
| 特定8期(平成25年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 1,783,793,733 1,812,552,048 | 11,303 11,528 |
| 特定9期(平成25年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 2,914,350,344 2,990,935,007 | 10,559 10,859 |
| 特定10期(平成26年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 2,990,934,424 3,072,694,286 | 10,797 11,097 |
| 平成25年 5月末日 | 2,164,171,069 | 11,325 | |
| 6月末日 | 2,401,457,533 | 10,697 | |
| 7月末日 | 2,764,253,121 | 10,637 | |
| 8月末日 | 2,911,057,127 | 10,526 | |
| 9月末日 | 2,918,203,226 | 10,519 | |
| 10月末日 | 2,920,010,511 | 10,640 | |
| 11月末日 | 3,017,328,447 | 10,963 | |
| 12月末日 | 2,902,090,958 | 11,127 | |
| 平成26年 1月末日 | 3,032,473,371 | 11,003 | |
| 2月末日 | 3,034,743,880 | 10,928 | |
| 3月末日 | 3,042,230,136 | 10,932 | |
| 4月末日 | 3,005,938,601 | 10,901 | |
| 5月末日 | 3,043,724,439 | 10,909 | |
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