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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

【提出】: 2018/08/02 9:16
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2009年11月 5日)	43,475,699	44,142,596	9,672	9,837
特定2期	(2010年 5月 6日)	31,800,746	32,618,108	10,218	10,428
特定3期	(2010年11月 5日)	20,207,973	20,655,809	9,380	9,590
特定4期	(2011年 5月 6日)	947,639,770	958,668,677	8,869	9,079
特定5期	(2011年11月 7日)	1,360,439,818	1,390,756,122	9,016	9,226
特定6期	(2012年 5月 7日)	1,280,314,703	1,307,725,916	9,221	9,431
特定7期	(2012年11月 5日)	1,142,568,988	1,170,314,638	9,410	9,620
特定8期	(2013年 5月 7日)	1,783,793,733	1,812,552,048	11,303	11,528
特定9期	(2013年11月 5日)	2,914,350,344	2,990,935,007	10,559	10,859
特定10期	(2014年 5月 7日)	2,990,934,424	3,072,694,286	10,797	11,097
特定11期	(2014年11月 5日)	3,558,257,059	3,652,831,225	11,871	12,201
特定12期	(2015年 5月 7日)	5,628,340,572	5,834,287,834	12,112	12,612
特定13期	(2015年11月 5日)	6,758,847,854	7,039,346,265	11,821	12,361
特定14期	(2016年 5月 6日)	9,532,829,072	9,954,864,375	10,391	10,981
特定15期	(2016年11月 7日)	29,986,747,175	31,325,955,177	9,493	10,093
特定16期	(2017年 5月 8日)	41,900,202,055	44,223,120,549	9,472	10,072
特定17期	(2017年11月 6日)	48,487,081,711	51,451,167,704	9,158	9,758
特定18期	(2018年 5月 7日)	39,991,444,173	42,318,889,399	7,952	8,402
	2017年 5月末日	42,691,408,921	―	9,417	―
	6月末日	44,123,483,577	―	9,395	―
	7月末日	44,527,640,528	―	9,214	―
	8月末日	45,612,179,399	―	9,168	―
	9月末日	47,292,416,613	―	9,209	―
	10月末日	48,412,340,371	―	9,159	―
	11月末日	47,199,537,016	―	8,936	―
	12月末日	47,112,680,975	―	8,914	―
	2018年 1月末日	43,287,555,043	―	8,392	―
	2月末日	41,427,813,029	―	8,099	―
	3月末日	40,471,673,407	―	7,967	―
	4月末日	40,476,374,483	―	8,036	―
	5月末日	39,671,266,418	―	7,991	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

開示資料

決算