有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成21年11月 5日) | 43,475,699 | 44,142,596 | 9,672 | 9,837 |
| 特定2期 | (平成22年 5月 6日) | 31,800,746 | 32,618,108 | 10,218 | 10,428 |
| 特定3期 | (平成22年11月 5日) | 20,207,973 | 20,655,809 | 9,380 | 9,590 |
| 特定4期 | (平成23年 5月 6日) | 947,639,770 | 958,668,677 | 8,869 | 9,079 |
| 特定5期 | (平成23年11月 7日) | 1,360,439,818 | 1,390,756,122 | 9,016 | 9,226 |
| 特定6期 | (平成24年 5月 7日) | 1,280,314,703 | 1,307,725,916 | 9,221 | 9,431 |
| 特定7期 | (平成24年11月 5日) | 1,142,568,988 | 1,170,314,638 | 9,410 | 9,620 |
| 特定8期 | (平成25年 5月 7日) | 1,783,793,733 | 1,812,552,048 | 11,303 | 11,528 |
| 特定9期 | (平成25年11月 5日) | 2,914,350,344 | 2,990,935,007 | 10,559 | 10,859 |
| 特定10期 | (平成26年 5月 7日) | 2,990,934,424 | 3,072,694,286 | 10,797 | 11,097 |
| 特定11期 | (平成26年11月 5日) | 3,558,257,059 | 3,652,831,225 | 11,871 | 12,201 |
| 特定12期 | (平成27年 5月 7日) | 5,628,340,572 | 5,834,287,834 | 12,112 | 12,612 |
| 特定13期 | (平成27年11月 5日) | 6,758,847,854 | 7,039,346,265 | 11,821 | 12,361 |
| 特定14期 | (平成28年 5月 6日) | 9,532,829,072 | 9,954,864,375 | 10,391 | 10,981 |
| 平成27年 5月末日 | 6,000,706,344 | ― | 12,594 | ― | |
| 6月末日 | 5,919,474,752 | ― | 12,231 | ― | |
| 7月末日 | 6,123,780,787 | ― | 12,300 | ― | |
| 8月末日 | 6,172,397,300 | ― | 11,943 | ― | |
| 9月末日 | 6,470,141,352 | ― | 11,871 | ― | |
| 10月末日 | 6,662,984,672 | ― | 11,888 | ― | |
| 11月末日 | 6,964,521,028 | ― | 11,994 | ― | |
| 12月末日 | 7,122,590,008 | ― | 11,636 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 7,539,316,600 | ― | 11,698 | ― | |
| 2月末日 | 7,703,475,694 | ― | 11,027 | ― | |
| 3月末日 | 8,686,299,025 | ― | 10,984 | ― | |
| 4月末日 | 9,356,910,967 | ― | 10,665 | ― | |
| 5月末日 | 13,265,516,126 | ― | 10,653 | ― | |
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